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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 143.00 | 23 996.00 | 4 147.00 | 28 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 393.00 | 111 685.00 | 3 708.00 | 115 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 880.00 | 213 617.00 | 3 264.00 | 216 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 417.00 | 349 299.00 | 11 118.00 | 360 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 801.00 | | 273 801.00 | 273 801.00 |
BN En cours de production de biens | 223 621.00 | | 223 621.00 | 223 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 521.00 | 103 567.00 | 626 954.00 | 730 521.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 347 910.00 | | 347 910.00 | 347 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 377.00 | 103 567.00 | 1 599 810.00 | 1 703 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 794.00 | 452 866.00 | 1 610 928.00 | 2 063 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 41 850.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 626.00 | 870 449.00 | | 750 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 431.00 | 56 187.00 | | 116 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 243.00 | 972 671.00 | | 1 071 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 1 182.00 | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 6 021.00 | | 11 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 712.00 | 121 440.00 | | 132 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 857.00 | 294 594.00 | | 293 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 124 508.00 | | 96 317.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 61 966.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 685.00 | 609 711.00 | | 539 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 928.00 | 1 582 382.00 | | 1 610 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 772.00 | 8 527.00 | | 340 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | 1 200.00 | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 976.00 | 7 327.00 | | 317 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 857.00 | 293 857.00 | | 293 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 256.00 | 746 256.00 | | 746 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 256.00 | 746 256.00 | | 746 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 973.00 | 406 973.00 | | 406 973.00 |