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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 143.00 | 22 796.00 | 5 347.00 | 28 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 393.00 | 109 848.00 | 5 545.00 | 115 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 880.00 | 208 128.00 | 8 753.00 | 216 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 417.00 | 340 772.00 | 19 646.00 | 360 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BN En cours de production de biens | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 018.00 | 167 661.00 | 515 356.00 | 683 018.00 |
BZ Autres créances | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CF Disponibilités | 454 230.00 | | 454 230.00 | 454 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 399.00 | 167 661.00 | 1 562 738.00 | 1 730 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 816.00 | 508 433.00 | 1 582 382.00 | 2 090 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 449.00 | 905 163.00 | | 870 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 187.00 | -34 714.00 | | 56 187.00 |
DL TOTAL (I) | 972 671.00 | 916 484.00 | | 972 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | 1 180.00 | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | 351.00 | | 6 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 594.00 | 279 342.00 | | 294 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 508.00 | 95 155.00 | | 124 508.00 |
EA Autres dettes | 61 966.00 | 5 353.00 | | 61 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 711.00 | 381 381.00 | | 609 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 382.00 | 1 297 865.00 | | 1 582 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 005.00 | 8 059.00 | 2 292.00 | 335 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 043.00 | 6 000.00 | 1 900.00 | 24 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 398.00 | 12 901.00 | 1 025.00 | 320 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 594.00 | 294 594.00 | | 294 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 508.00 | 114 730.00 | 9 778.00 | 124 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 010.00 | 509 209.00 | 200 801.00 | 710 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 010.00 | 509 209.00 | 200 801.00 | 710 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 271.00 | 478 493.00 | 9 778.00 | 488 271.00 |