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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 200.00 | 54 496.00 | 48 703.00 | 103 200.00 |
AP Constructions | 40 513.00 | 15 127.00 | 25 386.00 | 40 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 918.00 | 2 113 686.00 | 141 232.00 | 2 254 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 564.00 | 768 577.00 | 106 986.00 | 875 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BF Prêts | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776 499.00 | 2 951 888.00 | 3 824 611.00 | 6 776 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BZ Autres créances | 217 771.00 | | 217 771.00 | 217 771.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 635 649.00 | | 635 649.00 | 635 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 220.00 | | 962 220.00 | 962 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 719.00 | 2 951 888.00 | 4 786 831.00 | 7 738 719.00 |
CU Autres participations | 3 346 401.00 | | 3 346 401.00 | 3 346 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 807 527.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
DG Autres réserves | 2 124 678.00 | | | 2 124 678.00 |
DH Report à nouveau | | -1 019 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 133.00 | 3 144 340.00 | | -217 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 088.00 | 203 378.00 | | 230 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 660.00 | 3 135 584.00 | | 2 223 660.00 |
DP Provisions pour risques | 410 100.00 | 167 193.00 | | 410 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 273.00 | 229 679.00 | | 128 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 373.00 | 396 872.00 | | 538 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 52 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 6 941.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 042.00 | 488 420.00 | | 691 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 235.00 | 504 962.00 | | 471 235.00 |
EA Autres dettes | 14 861.00 | 41 526.00 | | 14 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 344.00 | 95 992.00 | | 112 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 799.00 | 1 190 179.00 | | 1 297 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 831.00 | 4 722 635.00 | | 4 059 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
FG Production vendue services | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 626.00 | | 231 626.00 | 231 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 331 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 100.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129.00 | 1 133 018.00 | | 11 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 095.00 | 1 981 804.00 | | 64 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 587.00 | 3 114 822.00 | | 174 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 124.00 | 235 728.00 | | 201 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 124.00 | 335 142.00 | | 201 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 537.00 | 2 779 680.00 | | -26 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 073.00 | 8 249 950.00 | | 4 996 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 205.00 | 5 105 609.00 | | 5 213 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 133.00 | 3 144 340.00 | | -217 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 518.00 | | 150 803.00 | 6 665 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369.00 | 3 502 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 822.00 | 6 776 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 199.00 | 103 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | 3 170 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 203.00 | | 62 196.00 | 71 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 485.00 | | 77 764.00 | 3 101 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 830.00 | | 10 843.00 | 3 492 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 872.00 | 272 100.00 | 130 600.00 | 396 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 872.00 | 272 100.00 | 130 600.00 | 396 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 042.00 | 691 042.00 | | 691 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 159.00 | 282 159.00 | | 282 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
UP Prêts | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
VP Divers | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 136.00 | 278 477.00 | 140 659.00 | 419 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 799.00 | 1 297 799.00 | | 1 297 799.00 |