| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 803.00 | 126 425.00 | 12 378.00 | 138 803.00 |
AP Constructions | 1 440 597.00 | 79 164.00 | 1 361 433.00 | 1 440 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029 754.00 | 1 242 064.00 | 2 787 690.00 | 4 029 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 748.00 | 694 512.00 | 200 235.00 | 894 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 178 178.00 | | 178 178.00 | 178 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 029 204.00 | 2 142 166.00 | 7 887 038.00 | 10 029 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
BZ Autres créances | 1 258 986.00 | | 1 258 986.00 | 1 258 986.00 |
CF Disponibilités | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 941.00 | | 1 654 941.00 | 1 654 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 146.00 | 2 142 166.00 | 9 541 980.00 | 11 684 146.00 |
CU Autres participations | 3 346 249.00 | | 3 346 249.00 | 3 346 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 527.00 | | | 807 527.00 |
DG Autres réserves | 2 124 678.00 | | | 2 124 678.00 |
DH Report à nouveau | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 353 042.00 | | | 2 353 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 768.00 | | | 5 342 768.00 |
DP Provisions pour risques | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 371.00 | | | 409 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 918.00 | | | 1 758 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 027.00 | | | 868 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 600.00 | | | 436 600.00 |
EA Autres dettes | 635 061.00 | | | 635 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 841.00 | | | 3 789 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 980.00 | | | 9 541 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 718.00 | | | 2 205 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
FG Production vendue services | 284 978.00 | | 284 978.00 | 284 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 278.00 | | 360 278.00 | 360 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 120 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 976.00 | | | 204 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 785.00 | | | 258 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 752.00 | | | 5 125 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 101.00 | | | 5 078 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 972 538.00 | 1.00 | 4 188 512.00 | 6 972 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 3 525 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 025.00 | 1 095 821.00 | 10 029 204.00 | 36 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 940.00 | 138 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | 1 087 504.00 | 6 365 098.00 | 36 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 160.00 | | 4 168 467.00 | 3 320 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 634.00 | | 20 045.00 | 3 505 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 856.00 | 314 754.00 | 1 095 444.00 | 2 922 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 256.00 | 24 110.00 | 7 940.00 | 110 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 600.00 | 290 644.00 | 1 087 504.00 | 2 812 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 262.00 | 10 609.00 | 133 500.00 | 532 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 262.00 | 10 609.00 | 133 500.00 | 532 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 027.00 | 868 027.00 | | 868 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 061.00 | 635 061.00 | | 635 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
UP Prêts | 178 178.00 | | 178 178.00 | 178 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 680.00 | 151 684.00 | 617 272.00 | 1 676 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 239.00 | 24 571.00 | 57 668.00 | 82 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 183.00 | 1 252 183.00 | | 1 252 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 626.00 | 1 462 725.00 | 178 902.00 | 1 641 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 841.00 | 2 205 718.00 | 676 400.00 | 3 789 841.00 |