| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 948.00 | 136 115.00 | 11 832.00 | 147 948.00 |
AP Constructions | 1 486 342.00 | 436 262.00 | 1 050 079.00 | 1 486 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 479.00 | 1 885 077.00 | 2 201 401.00 | 4 086 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 316.00 | 938 358.00 | 424 958.00 | 1 363 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 556.00 | | 608 556.00 | 608 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 198 122.00 | 3 395 813.00 | 7 802 309.00 | 11 198 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 570.00 | | 1 361 570.00 | 1 361 570.00 |
BZ Autres créances | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
CF Disponibilités | 1 630 840.00 | | 1 630 840.00 | 1 630 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 135.00 | | 250 135.00 | 250 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 499.00 | | 3 473 499.00 | 3 473 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 621.00 | 3 395 813.00 | 11 275 809.00 | 14 671 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
CU Autres participations | 3 346 249.00 | | 3 346 249.00 | 3 346 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 513 126.00 | | | 4 513 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 140.00 | | | 1 005 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764 588.00 | | | 1 764 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 294 254.00 | | | 7 294 254.00 |
DP Provisions pour risques | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 631.00 | | | 479 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 431.00 | | | 527 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 650.00 | | | 1 441 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 499.00 | | | 603 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 905.00 | | | 1 026 905.00 |
EA Autres dettes | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 568.00 | | | 349 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 123.00 | | | 3 454 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 809.00 | | | 11 275 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 186.00 | | | 2 273 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 747.00 | | 355 747.00 | 355 747.00 |
FD Production vendue biens | 110 944.00 | | 110 944.00 | 110 944.00 |
FG Production vendue services | 6 743 052.00 | | 6 743 052.00 | 6 743 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 744.00 | | 7 209 744.00 | 7 209 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 766.00 | | | 454 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 091.00 | | | 642 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 471.00 | | | 539 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 275.00 | | | 210 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 921.00 | | | 428 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 349.00 | | | 8 269 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 209.00 | | | 7 264 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 140.00 | | | 1 005 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 918 461.00 | | 557 788.00 | 10 918 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 4 114 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 952.00 | 261 175.00 | 11 198 122.00 | 16 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 952.00 | 260 434.00 | 6 936 136.00 | 16 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 799.00 | | 10 149.00 | 137 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874 663.00 | | 338 859.00 | 6 874 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905 999.00 | | 208 780.00 | 3 905 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 320.00 | 1 087 283.00 | 606 790.00 | 2 915 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 631.00 | 3 484.00 | | 132 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 688.00 | 1 083 799.00 | 606 790.00 | 2 782 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 840.00 | 160 420.00 | 338 830.00 | 705 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 840.00 | 160 420.00 | 338 830.00 | 705 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 499.00 | 603 499.00 | | 603 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 908.00 | 347 908.00 | | 347 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 736.00 | 217 736.00 | | 217 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 460.00 | 316 460.00 | | 316 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 568.00 | 349 568.00 | | 349 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 556.00 | 208 556.00 | 400 000.00 | 608 556.00 |
UP Prêts | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 570.00 | 1 361 570.00 | | 1 361 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 650.00 | 249 176.00 | 594 240.00 | 1 441 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 135.00 | 250 135.00 | | 250 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 762.00 | 1 988 681.00 | 559 081.00 | 2 547 762.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 659.00 | 2 273 186.00 | 594 240.00 | 3 465 659.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |