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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 083.00 | 130 308.00 | 7 775.00 | 138 083.00 |
AP Constructions | 1 468 810.00 | 171 141.00 | 1 297 669.00 | 1 468 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148 799.00 | 1 353 060.00 | 2 795 740.00 | 4 148 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 107.00 | 859 587.00 | 47 520.00 | 907 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 178 178.00 | | 178 178.00 | 178 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 192 638.00 | 2 514 096.00 | 7 678 542.00 | 10 192 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 460.00 | | 1 222 460.00 | 1 222 460.00 |
BZ Autres créances | 207 637.00 | | 207 637.00 | 207 637.00 |
CF Disponibilités | 372 260.00 | | 372 260.00 | 372 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 366.00 | | 1 907 366.00 | 1 907 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 004.00 | 2 514 096.00 | 9 585 908.00 | 12 100 004.00 |
CU Autres participations | 3 346 249.00 | | 3 346 249.00 | 3 346 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 527.00 | | | 807 527.00 |
DG Autres réserves | 2 176 399.00 | | | 2 176 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 937.00 | | | 475 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 198 467.00 | | | 2 198 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 129.00 | | | 5 664 129.00 |
DP Provisions pour risques | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 373.00 | | | 307 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 973.00 | | | 632 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 733.00 | | | 1 921 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 367.00 | | | 199 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 889.00 | | | 327 889.00 |
EA Autres dettes | 544 349.00 | | | 544 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 806.00 | | | 3 288 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 908.00 | | | 9 585 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 804.00 | | | 1 586 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 029 204.00 | | 174 607.00 | 10 029 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 173.00 | 10 192 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 138 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 6 529 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 803.00 | | 3 120.00 | 138 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 098.00 | | 171 487.00 | 6 365 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 303.00 | | | 3 525 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 166.00 | 375 770.00 | 3 840.00 | 2 142 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 425.00 | 7 723.00 | 3 840.00 | 126 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 740.00 | 368 047.00 | | 2 015 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 371.00 | 382 373.00 | 158 771.00 | 409 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 371.00 | 382 373.00 | 158 771.00 | 409 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 367.00 | 199 367.00 | | 199 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 618.00 | 146 618.00 | | 146 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 349.00 | 544 349.00 | | 544 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 246.00 | 293 246.00 | | 293 246.00 |
UP Prêts | 178 178.00 | | 178 178.00 | 178 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 460.00 | 1 222 460.00 | | 1 222 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 470.00 | 59 160.00 | 211 310.00 | 270 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 263.00 | 161 483.00 | 645 934.00 | 1 651 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 752.00 | 189 752.00 | | 189 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 754.00 | 1 484 852.00 | 178 902.00 | 1 663 754.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 893.00 | 1 586 804.00 | 857 244.00 | 3 287 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |