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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 327.00 | 78 362.00 | 43 965.00 | 122 327.00 |
AP Constructions | 40 513.00 | 19 069.00 | 21 444.00 | 40 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 151.00 | 1 937 499.00 | 200 652.00 | 2 138 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 211.00 | 767 715.00 | 100 496.00 | 868 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 148 797.00 | | 148 797.00 | 148 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 888.00 | 2 802 645.00 | 3 862 243.00 | 6 664 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
BZ Autres créances | 385 775.00 | | 385 775.00 | 385 775.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 603 609.00 | | 603 609.00 | 603 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 432.00 | | 1 126 432.00 | 1 126 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 320.00 | 2 802 645.00 | 4 988 674.00 | 7 791 320.00 |
CU Autres participations | 3 346 401.00 | | 3 346 401.00 | 3 346 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 527.00 | 807 527.00 | | 807 527.00 |
DG Autres réserves | 2 124 678.00 | 2 124 678.00 | | 2 124 678.00 |
DH Report à nouveau | -217 133.00 | | | -217 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 787.00 | -217 133.00 | | 127 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 664.00 | 230 088.00 | | 311 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 024.00 | 2 950 660.00 | | 3 160 024.00 |
DP Provisions pour risques | 404 600.00 | 410 100.00 | | 404 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 685.00 | 128 273.00 | | 129 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 285.00 | 538 373.00 | | 534 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 8 316.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 266.00 | 691 042.00 | | 623 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 834.00 | 471 235.00 | | 519 834.00 |
EA Autres dettes | 30 447.00 | 14 861.00 | | 30 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 328.00 | 112 344.00 | | 115 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 365.00 | 1 297 799.00 | | 1 294 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 674.00 | 4 786 831.00 | | 4 988 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
FG Production vendue services | 217 022.00 | | 217 022.00 | 217 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 960.00 | 11 129.00 | | 19 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 544.00 | 64 095.00 | | 97 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 99 363.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 004.00 | 174 587.00 | | 123 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 686.00 | 201 124.00 | | 17 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 686.00 | 201 124.00 | | 17 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 318.00 | -26 537.00 | | 105 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 308.00 | 4 996 073.00 | | 4 923 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 521.00 | 5 213 205.00 | | 4 795 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 787.00 | -217 133.00 | | 127 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776 499.00 | | 180 543.00 | 6 776 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 463.00 | 3 495 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 153.00 | 6 664 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 995.00 | 122 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 696.00 | 3 046 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 200.00 | | 26 122.00 | 103 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 995.00 | | 144 576.00 | 3 170 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 304.00 | | 9 845.00 | 3 502 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 888.00 | 133 196.00 | 282 438.00 | 2 951 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 496.00 | 30 860.00 | 6 995.00 | 54 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 391.00 | 102 336.00 | 275 444.00 | 2 897 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 373.00 | 21 913.00 | 20 500.00 | 538 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 373.00 | 21 913.00 | 20 500.00 | 538 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 266.00 | 623 266.00 | | 623 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 839.00 | 314 839.00 | | 314 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
UP Prêts | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 788.00 | | | 229 788.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 045.00 | 477 913.00 | 149 133.00 | 627 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 365.00 | 1 288 975.00 | 5 390.00 | 1 294 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |