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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 743.00 | 110 256.00 | 36 487.00 | 146 743.00 |
AP Constructions | 83 511.00 | 26 149.00 | 57 362.00 | 83 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 773.00 | 2 003 111.00 | 299 662.00 | 2 302 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 851.00 | 783 340.00 | 114 511.00 | 897 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 972 537.00 | 2 922 856.00 | 4 049 681.00 | 6 972 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BZ Autres créances | 259 139.00 | | 259 139.00 | 259 139.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 444 873.00 | | 444 873.00 | 444 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 568.00 | | 872 568.00 | 872 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 105.00 | 2 922 856.00 | 4 922 249.00 | 7 845 105.00 |
CU Autres participations | 3 346 401.00 | | 3 346 401.00 | 3 346 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 500.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 527.00 | 807 527.00 | | 807 527.00 |
DG Autres réserves | 2 124 678.00 | 2 124 678.00 | | 2 124 678.00 |
DH Report à nouveau | -89 346.00 | -217 133.00 | | -89 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 415.00 | 127 787.00 | | 93 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 602.00 | 311 664.00 | | 424 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 677.00 | 3 160 024.00 | | 3 366 677.00 |
DP Provisions pour risques | 384 100.00 | 404 600.00 | | 384 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 162.00 | 129 685.00 | | 148 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 262.00 | 534 285.00 | | 532 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 5 490.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 327.00 | 623 266.00 | | 316 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 448.00 | 519 834.00 | | 423 448.00 |
EA Autres dettes | 88 223.00 | 30 447.00 | | 88 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 958.00 | 115 328.00 | | 85 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 310.00 | 1 294 365.00 | | 1 023 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 249.00 | 4 988 674.00 | | 4 922 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
FG Production vendue services | 209 510.00 | | 209 510.00 | 209 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 902.00 | | 256 902.00 | 256 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 250.00 | 19 960.00 | | 29 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 440.00 | 97 544.00 | | 130 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 690.00 | 123 004.00 | | 159 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 687.00 | 17 686.00 | | 71 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 687.00 | 17 686.00 | | 71 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 003.00 | 105 318.00 | | 88 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 201.00 | 4 923 308.00 | | 5 094 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 786.00 | 4 795 521.00 | | 5 000 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 415.00 | 127 787.00 | | 93 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 888.00 | | 345 330.00 | 6 664 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 3 505 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 680.00 | 6 972 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 344.00 | 3 320 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 327.00 | | 24 416.00 | 122 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 875.00 | | 310 629.00 | 3 046 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495 686.00 | | 10 284.00 | 3 495 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 645.00 | 155 317.00 | 35 106.00 | 2 802 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 362.00 | 31 894.00 | | 78 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 283.00 | 123 423.00 | 35 106.00 | 2 724 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 285.00 | 18 477.00 | 20 500.00 | 534 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 285.00 | 18 477.00 | 20 500.00 | 534 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 327.00 | 316 327.00 | | 316 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 789.00 | 225 789.00 | | 225 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
UP Prêts | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 758.00 | 24 520.00 | 82 238.00 | 106 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 933.00 | 381 852.00 | 159 081.00 | 540 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 310.00 | 938 476.00 | 84 833.00 | 1 023 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |