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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 799.00 | 132 631.00 | 5 168.00 | 137 799.00 |
AP Constructions | 1 486 465.00 | 312 086.00 | 1 174 380.00 | 1 486 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 312.00 | 1 362 127.00 | 2 698 185.00 | 4 060 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 674.00 | 1 108 476.00 | 218 197.00 | 1 326 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 517.00 | | 400 517.00 | 400 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 918 461.00 | 2 915 320.00 | 8 003 141.00 | 10 918 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 736.00 | | 1 242 736.00 | 1 242 736.00 |
BZ Autres créances | 190 993.00 | | 190 993.00 | 190 993.00 |
CF Disponibilités | 959 719.00 | | 959 719.00 | 959 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 216.00 | | 2 685 216.00 | 2 685 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 677.00 | 2 915 320.00 | 10 688 358.00 | 13 603 677.00 |
CU Autres participations | 3 346 249.00 | | 3 346 249.00 | 3 346 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 527.00 | | | 807 527.00 |
DG Autres réserves | 2 646 535.00 | | | 2 646 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 063.00 | | | 1 059 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 051 444.00 | | | 2 051 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 575 970.00 | | | 6 575 970.00 |
DP Provisions pour risques | 223 125.00 | | | 223 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 715.00 | | | 482 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 840.00 | | | 705 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 783.00 | | | 1 700 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 543.00 | | | 532 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 234.00 | | | 659 234.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 617.00 | | | 503 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 548.00 | | | 3 406 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 358.00 | | | 10 688 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 108.00 | | | 1 949 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 783.00 | | 265 783.00 | 265 783.00 |
FD Production vendue biens | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
FG Production vendue services | 6 778 711.00 | | 6 778 711.00 | 6 778 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 409.00 | | 7 146 409.00 | 7 146 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 505.00 | |
GE Autres charges | | | 10 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 659.00 | | | 331 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 406.00 | | | 558 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 736.00 | | | 268 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 919.00 | | | 294 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 486.00 | | | 263 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 032.00 | | | 7 954 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 968.00 | | | 6 894 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 063.00 | | | 1 059 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192 638.00 | | 957 535.00 | 10 192 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 821.00 | 3 905 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 712.00 | 10 918 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 144.00 | 137 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 747.00 | 6 874 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 083.00 | | 4 860.00 | 138 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529 252.00 | | 552 158.00 | 6 529 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 303.00 | | 400 517.00 | 3 525 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 096.00 | 608 543.00 | 207 319.00 | 2 514 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 308.00 | 7 467.00 | 5 144.00 | 130 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 787.00 | 601 076.00 | 202 175.00 | 2 383 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 973.00 | 426 240.00 | 353 373.00 | 632 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 973.00 | 426 240.00 | 353 373.00 | 632 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 543.00 | 532 543.00 | | 532 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 617.00 | 503 617.00 | | 503 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 517.00 | 400 517.00 | | 400 517.00 |
UP Prêts | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 736.00 | 1 242 736.00 | | 1 242 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 171.00 | 2 064.00 | 13 106.00 | 15 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 612.00 | 241 279.00 | 728 299.00 | 1 685 612.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 105.00 | 2 081 025.00 | 159 081.00 | 2 240 105.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 548.00 | 1 949 108.00 | 741 405.00 | 3 406 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |