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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 7 435.00 | 17.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 611.00 | 373 019.00 | 37 592.00 | 410 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 447.00 | 270 154.00 | 40 293.00 | 310 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 999.00 | 650 609.00 | 142 389.00 | 792 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
BN En cours de production de biens | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 372.00 | 9 692.00 | 153 680.00 | 163 372.00 |
BZ Autres créances | 472 237.00 | | 472 237.00 | 472 237.00 |
CF Disponibilités | 275 672.00 | | 275 672.00 | 275 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 960.00 | 9 692.00 | 1 062 268.00 | 1 071 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 960.00 | 660 301.00 | 1 204 658.00 | 1 864 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
DL TOTAL (I) | 536 657.00 | | | 536 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 410.00 | | | 324 410.00 |
EA Autres dettes | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 501.00 | | | 665 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 658.00 | | | 1 204 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 742.00 | | | 497 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 297.00 | | | 798 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 357.00 | | | 729 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 162.00 | 31 485.00 | 32 038.00 | 651 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 269.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 996.00 | 31 216.00 | 32 038.00 | 643 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 12 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 12 500.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 862.00 | 141 999.00 | 29 564.00 | 179 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 265.00 | 30 701.00 | 8 192.00 | 41 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 289.00 | 652 809.00 | 48 480.00 | 701 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 501.00 | 497 742.00 | 130 297.00 | 665 501.00 |