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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 650.00 | 433 329.00 | 18 320.00 | 451 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 070.00 | 307 965.00 | 3 104.00 | 311 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 397.00 | 750 344.00 | 86 053.00 | 836 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 344.00 | 9 692.00 | 106 652.00 | 116 344.00 |
BZ Autres créances | 644 398.00 | | 644 398.00 | 644 398.00 |
CF Disponibilités | 263 078.00 | | 263 078.00 | 263 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 656.00 | 9 692.00 | 1 108 963.00 | 1 118 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 053.00 | 760 036.00 | 1 195 016.00 | 1 955 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 234.00 | | | 389 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
DL TOTAL (I) | 592 275.00 | | | 592 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
EA Autres dettes | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 741.00 | | | 602 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 016.00 | | | 1 195 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 441.00 | | | 305 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 263.00 | | 566.00 | 846 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 431.00 | 836 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 431.00 | 762 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 609.00 | | 543.00 | 772 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 598.00 | | 23.00 | 48 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 129.00 | 13 647.00 | 10 431.00 | 747 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 080.00 | 13 647.00 | 10 431.00 | 738 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 324.00 | 39 735.00 | 56 590.00 | 96 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 345.00 | 104 753.00 | 11 592.00 | 116 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 751.00 | 44 041.00 | 240 711.00 | 284 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 398.00 | 644 398.00 | | 644 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 754.00 | 754 541.00 | 60 213.00 | 814 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 742.00 | 305 441.00 | 297 300.00 | 602 742.00 |