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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 423.00 | 431 648.00 | 29 774.00 | 461 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 184.00 | 306 430.00 | 4 753.00 | 311 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 262.00 | 747 128.00 | 99 133.00 | 846 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
BN En cours de production de biens | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 265.00 | 9 692.00 | 50 573.00 | 60 265.00 |
BZ Autres créances | 603 978.00 | | 603 978.00 | 603 978.00 |
CF Disponibilités | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 622.00 | 9 692.00 | 969 930.00 | 979 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 885.00 | 756 821.00 | 1 069 064.00 | 1 825 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 670.00 | | | 452 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 436.00 | | | -63 436.00 |
DL TOTAL (I) | 499 234.00 | | | 499 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 418.00 | | | 300 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 829.00 | | | 569 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 064.00 | | | 1 069 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 980.00 | | 18 283.00 | 827 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 350.00 | | 18 259.00 | 754 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 573.00 | | 24.00 | 48 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 428.00 | 17 701.00 | | 729 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 477.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 857.00 | 17 223.00 | | 720 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 207.00 | 42 002.00 | 84 205.00 | 126 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
UX Autres créances clients | 60 265.00 | 48 673.00 | 11 592.00 | 60 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 196.00 | 196.00 | 300 000.00 | 300 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 979.00 | 603 979.00 | | 603 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 092.00 | 661 902.00 | 60 190.00 | 722 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 830.00 | 185 624.00 | 384 205.00 | 569 830.00 |