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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 8 039.00 | 1 009.00 | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 329.00 | 401 433.00 | 23 896.00 | 425 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 447.00 | 297 804.00 | 12 643.00 | 310 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 382.00 | 707 277.00 | 102 104.00 | 809 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
BN En cours de production de biens | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 594.00 | 9 692.00 | 219 902.00 | 229 594.00 |
BZ Autres créances | 515 471.00 | | 515 471.00 | 515 471.00 |
CF Disponibilités | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 384.00 | 9 692.00 | 915 692.00 | 925 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 767.00 | 716 970.00 | 1 017 797.00 | 1 734 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 322.00 | | | 444 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 144.00 | | | -72 144.00 |
DL TOTAL (I) | 482 177.00 | | | 482 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
EA Autres dettes | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 619.00 | | | 535 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 797.00 | | | 1 017 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 791.00 | | | 365 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 831.00 | | 5 552.00 | 803 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 295.00 | | 5 483.00 | 730 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 480.00 | | 69.00 | 48 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 783.00 | 29 495.00 | | 677 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 532.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 275.00 | 28 963.00 | | 670 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 89 275.00 | 33 313.00 | 122 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 031.00 | 50 517.00 | 136 514.00 | 187 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
UX Autres créances clients | 229 594.00 | 218 002.00 | 11 592.00 | 229 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VP Divers | 515 471.00 | 515 471.00 | | 515 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 692.00 | 742 551.00 | 60 141.00 | 802 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 619.00 | 365 792.00 | 169 828.00 | 535 619.00 |