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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 8 571.00 | 477.00 | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 902.00 | 417 111.00 | 27 791.00 | 444 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 447.00 | 303 745.00 | 5 702.00 | 309 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 979.00 | 729 428.00 | 98 551.00 | 827 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 849.00 | 9 692.00 | 70 157.00 | 79 849.00 |
BZ Autres créances | 550 932.00 | | 550 932.00 | 550 932.00 |
CF Disponibilités | 92 744.00 | | 92 744.00 | 92 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 418.00 | 9 692.00 | 845 726.00 | 855 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 398.00 | 739 120.00 | 944 277.00 | 1 683 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 177.00 | | | 372 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
DL TOTAL (I) | 562 670.00 | | | 562 670.00 |
DP Provisions pour risques | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
EA Autres dettes | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 677.00 | | | 376 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 277.00 | | | 944 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 123.00 | | | 244 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 383.00 | | 24 388.00 | 809 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 791.00 | 827 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 791.00 | 754 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 778.00 | | 24 364.00 | 735 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 549.00 | | 24.00 | 48 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 278.00 | 23 350.00 | 1 200.00 | 707 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 532.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 238.00 | 22 818.00 | 1 200.00 | 699 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 653.00 | 91 730.00 | 25 923.00 | 117 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 633.00 | 42 002.00 | 106 631.00 | 148 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
UX Autres créances clients | 79 850.00 | 68 258.00 | 11 592.00 | 79 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 933.00 | 550 933.00 | | 550 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 669.00 | 627 504.00 | 60 165.00 | 687 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 677.00 | 244 123.00 | 132 554.00 | 376 677.00 |