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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 451.00 | 442 705.00 | 22 746.00 | 465 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 070.00 | 308 933.00 | 2 137.00 | 311 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 222.00 | 760 688.00 | 89 534.00 | 850 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BN En cours de production de biens | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
BZ Autres créances | 668 102.00 | | 668 102.00 | 668 102.00 |
CF Disponibilités | 198 097.00 | | 198 097.00 | 198 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 841.00 | | 1 125 841.00 | 1 125 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 062.00 | 760 688.00 | 1 215 374.00 | 1 976 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 275.00 | 389 234.00 | | 482 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 111.00 | 93 041.00 | | 82 111.00 |
DL TOTAL (I) | 674 386.00 | 592 275.00 | | 674 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 254.00 | 285 133.00 | | 241 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 707.00 | 88 691.00 | | 122 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 790.00 | 74 642.00 | | 105 790.00 |
EA Autres dettes | 67 723.00 | 96 324.00 | | 67 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 514.00 | 57 952.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 988.00 | 602 742.00 | | 540 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 374.00 | 1 195 017.00 | | 1 215 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 258.00 | 602 742.00 | | 327 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 397.00 | | 13 825.00 | 836 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 48 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 850 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 720.00 | | 13 801.00 | 762 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 621.00 | | 23.00 | 48 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 344.00 | 10 344.00 | | 750 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 295.00 | 10 344.00 | | 741 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 723.00 | 50 868.00 | 16 855.00 | 67 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
UX Autres créances clients | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VC Groupe et associés | 638 822.00 | 638 822.00 | | 638 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 872.00 | 43 997.00 | 196 875.00 | 240 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 765.00 | 816 121.00 | 48 644.00 | 864 765.00 |
VW T.V.A. | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 987.00 | 327 257.00 | 213 730.00 | 540 987.00 |