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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 7 507.00 | 1 541.00 | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 846.00 | 385 594.00 | 34 252.00 | 419 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 447.00 | 284 680.00 | 25 767.00 | 310 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 830.00 | 677 782.00 | 126 048.00 | 803 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
BN En cours de production de biens | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 867.00 | 9 692.00 | 345 175.00 | 354 867.00 |
BZ Autres créances | 555 230.00 | | 555 230.00 | 555 230.00 |
CF Disponibilités | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 938.00 | 9 692.00 | 1 044 246.00 | 1 053 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 769.00 | 687 475.00 | 1 170 294.00 | 1 857 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 288.00 | | | 452 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 657.00 | | | 426 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 554 322.00 | | | 554 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
EA Autres dettes | 216 052.00 | | | 216 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 971.00 | | | 615 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 294.00 | | | 1 170 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 154.00 | | | 424 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 999.00 | | | 792 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 059.00 | | | 721 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 609.00 | 30 236.00 | 3 062.00 | 650 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 72.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 173.00 | 30 164.00 | 3 062.00 | 643 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 547.00 | 109 853.00 | 29 596.00 | 150 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 052.00 | 64 929.00 | 109 908.00 | 216 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
UX Autres créances clients | 354 868.00 | | | 354 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 555 231.00 | | | 555 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 709.00 | 472 941.00 | 500 768.00 | 973 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 972.00 | 424 155.00 | 139 504.00 | 615 972.00 |