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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 845.00 | 186 124.00 | 18 721.00 | 204 845.00 |
AP Constructions | 107 205.00 | 33 867.00 | 73 338.00 | 107 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 004.00 | 77 755.00 | 249.00 | 78 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 392.00 | 157 558.00 | 38 835.00 | 196 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 242.00 | 456 887.00 | 164 355.00 | 621 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BN En cours de production de biens | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 554.00 | 3 634.00 | 226 920.00 | 230 554.00 |
BZ Autres créances | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
CF Disponibilités | 246 666.00 | | 246 666.00 | 246 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 370.00 | 3 634.00 | 741 735.00 | 745 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 612.00 | 460 521.00 | 906 091.00 | 1 366 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 504 163.00 | 484 254.00 | | 504 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221.00 | 45 562.00 | | 56 221.00 |
DL TOTAL (I) | 577 984.00 | 547 416.00 | | 577 984.00 |
DP Provisions pour risques | 92 083.00 | 108 083.00 | | 92 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 083.00 | 108 083.00 | | 92 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 067.00 | 23 307.00 | | 13 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146.00 | 2 146.00 | | 22 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 86 944.00 | | 104 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 122.00 | 147 442.00 | | 72 122.00 |
EA Autres dettes | 22 807.00 | 27 006.00 | | 22 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 024.00 | 286 844.00 | | 236 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 091.00 | 942 344.00 | | 906 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 385.00 | 273 777.00 | | 233 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 093.00 | | 7 149.00 | 614 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 451.00 | | 7 149.00 | 374 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 259.00 | 36 627.00 | | 420 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 640.00 | 20 485.00 | | 165 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 036.00 | 16 143.00 | | 253 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 083.00 | 92 083.00 | 108 083.00 | 108 083.00 |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 3 634.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | 3 634.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 368.00 | 95 717.00 | 111 368.00 | 111 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 634.00 | 3 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 083.00 | 108 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 225 553.00 | | | 225 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 067.00 | 10 429.00 | 2 638.00 | 13 067.00 |
VI Groupe et associés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 897.00 | 305 897.00 | | 305 897.00 |
VW T.V.A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 023.00 | 233 385.00 | 2 638.00 | 236 023.00 |