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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 59.00 | 741.00 | 800.00 |
AP Constructions | 183 726.00 | 97 035.00 | 86 691.00 | 183 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 870.00 | 69 084.00 | 27 786.00 | 96 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 078.00 | 191 670.00 | 41 408.00 | 233 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 275.00 | 359 431.00 | 190 844.00 | 550 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 291.00 | 42 084.00 | 292 207.00 | 334 291.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 465.00 | | 162 465.00 | 162 465.00 |
CF Disponibilités | 189 951.00 | | 189 951.00 | 189 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 510.00 | 42 084.00 | 693 427.00 | 735 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 785.00 | 401 514.00 | 884 271.00 | 1 285 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 499 196.00 | 501 581.00 | | 499 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 696.00 | 47 615.00 | | 53 696.00 |
DL TOTAL (I) | 570 492.00 | 566 796.00 | | 570 492.00 |
DP Provisions pour risques | 119 777.00 | 116 663.00 | | 119 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 777.00 | 116 663.00 | | 119 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 808.00 | 127 751.00 | | 100 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 300.00 | 110 976.00 | | 77 300.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | 14 604.00 | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 002.00 | 253 507.00 | | 194 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 271.00 | 936 966.00 | | 884 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 002.00 | 253 507.00 | | 194 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 875.00 | | 26 300.00 | 539 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 550 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 513 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 800.00 | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 074.00 | | 25 500.00 | 504 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 435.00 | 32 896.00 | 15 900.00 | 342 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 852.00 | 32 837.00 | 15 900.00 | 340 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 663.00 | 119 777.00 | 116 663.00 | 116 663.00 |
6T Sur comptes clients | 45 777.00 | 42 084.00 | 45 777.00 | 45 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 777.00 | 42 084.00 | 45 777.00 | 45 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 440.00 | 161 861.00 | 162 440.00 | 162 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 084.00 | 45 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 777.00 | 116 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 188 899.00 | 188 899.00 | | 188 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 607.00 | 360 607.00 | | 360 607.00 |
VW T.V.A. | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 002.00 | 194 002.00 | | 194 002.00 |