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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 176 996.00 | 65 859.00 | 111 137.00 | 176 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 80 385.00 | 6 885.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 028.00 | 168 786.00 | 37 242.00 | 206 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 090.00 | 316 612.00 | 188 478.00 | 505 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 969.00 | 54 213.00 | 392 756.00 | 446 969.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
CF Disponibilités | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 326.00 | 54 213.00 | 743 113.00 | 797 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 416.00 | 370 825.00 | 931 590.00 | 1 302 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 493 811.00 | 487 456.00 | | 493 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770.00 | 6 355.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 519 181.00 | 511 411.00 | | 519 181.00 |
DP Provisions pour risques | 116 663.00 | 129 566.00 | | 116 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 663.00 | 129 566.00 | | 116 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 1 076.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 571.00 | 67 960.00 | | 182 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 637.00 | 78 379.00 | | 88 637.00 |
EA Autres dettes | 21 676.00 | 17 577.00 | | 21 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 746.00 | 164 993.00 | | 295 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 590.00 | 805 970.00 | | 931 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 746.00 | 164 993.00 | | 295 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 263.00 | | 34 827.00 | 470 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 466.00 | | 34 827.00 | 435 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 460.00 | 23 153.00 | | 293 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 877.00 | 23 153.00 | | 291 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 566.00 | 116 663.00 | 129 566.00 | 129 566.00 |
6T Sur comptes clients | 51 769.00 | 54 213.00 | 51 769.00 | 51 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 769.00 | 54 213.00 | 51 769.00 | 51 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 335.00 | 170 876.00 | 181 335.00 | 181 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 213.00 | 51 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 663.00 | 129 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 571.00 | 182 571.00 | | 182 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 382 336.00 | 382 336.00 | | 382 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 819.00 | 455 819.00 | | 455 819.00 |
VW T.V.A. | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 746.00 | 295 746.00 | | 295 746.00 |