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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
AP Constructions | 110 887.00 | 42 285.00 | 68 602.00 | 110 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 004.00 | 77 866.00 | 138.00 | 78 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 022.00 | 153 514.00 | 31 508.00 | 185 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 555.00 | 480 093.00 | 133 462.00 | 613 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 441.00 | 48 770.00 | 291 671.00 | 340 441.00 |
BZ Autres créances | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CF Disponibilités | 334 767.00 | | 334 767.00 | 334 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 680.00 | 48 770.00 | 832 910.00 | 881 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 235.00 | 528 863.00 | 966 372.00 | 1 495 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 505 266.00 | 504 163.00 | | 505 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 904.00 | 56 221.00 | | 67 904.00 |
DL TOTAL (I) | 590 770.00 | 577 984.00 | | 590 770.00 |
DP Provisions pour risques | 129 566.00 | 92 083.00 | | 129 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 566.00 | 92 083.00 | | 129 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638.00 | 13 067.00 | | 2 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 22 146.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 206.00 | 104 307.00 | | 124 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | 72 122.00 | | 92 925.00 |
EA Autres dettes | 24 121.00 | 22 807.00 | | 24 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 036.00 | 236 024.00 | | 246 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 372.00 | 906 091.00 | | 966 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 037.00 | 233 385.00 | | 246 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 242.00 | | 4 533.00 | 621 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 613 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 373 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 601.00 | | 4 533.00 | 381 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 887.00 | 35 426.00 | 12 220.00 | 456 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 124.00 | 18 721.00 | | 186 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 179.00 | 16 706.00 | 12 220.00 | 269 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 083.00 | 129 566.00 | 92 083.00 | 92 083.00 |
6T Sur comptes clients | 3 634.00 | 48 770.00 | 3 634.00 | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 634.00 | 48 770.00 | 3 634.00 | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 717.00 | 178 336.00 | 95 717.00 | 95 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 770.00 | 3 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 566.00 | 92 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VC Groupe et associés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882.00 | | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 105.00 | 416 105.00 | | 416 105.00 |
VW T.V.A. | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |