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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 156 869.00 | 51 927.00 | 104 942.00 | 156 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 270.00 | 78 640.00 | 3 630.00 | 82 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 328.00 | 161 310.00 | 35 018.00 | 196 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 263.00 | 293 460.00 | 176 803.00 | 470 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BN En cours de production de biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 318.00 | 51 769.00 | 284 550.00 | 336 318.00 |
BZ Autres créances | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 250 418.00 | | 250 418.00 | 250 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 936.00 | 51 769.00 | 629 167.00 | 680 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 198.00 | 345 228.00 | 805 970.00 | 1 151 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 487 456.00 | 505 266.00 | | 487 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 355.00 | 67 904.00 | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 511 411.00 | 590 770.00 | | 511 411.00 |
DP Provisions pour risques | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 2 146.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 960.00 | 124 206.00 | | 67 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 379.00 | 92 925.00 | | 78 379.00 |
EA Autres dettes | 17 577.00 | 24 121.00 | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 993.00 | 246 036.00 | | 164 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 970.00 | 966 372.00 | | 805 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 993.00 | 246 037.00 | | 164 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 555.00 | | 61 553.00 | 613 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 845.00 | 470 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 845.00 | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 913.00 | | 61 553.00 | 373 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 093.00 | 18 212.00 | 204 845.00 | 480 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 845.00 | | 204 845.00 | 204 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 665.00 | 18 212.00 | | 273 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 566.00 | 129 566.00 | 129 566.00 | 129 566.00 |
6T Sur comptes clients | 48 770.00 | 51 769.00 | 48 770.00 | 48 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 770.00 | 51 769.00 | 48 770.00 | 48 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 336.00 | 181 335.00 | 178 336.00 | 178 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 769.00 | 48 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 672.00 | 366 672.00 | | 366 672.00 |
VW T.V.A. | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |