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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 183 726.00 | 81 181.00 | 102 545.00 | 183 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 82 238.00 | 5 032.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 078.00 | 177 433.00 | 55 645.00 | 233 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 875.00 | 342 435.00 | 197 440.00 | 539 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 285.00 | 45 777.00 | 306 508.00 | 352 285.00 |
BZ Autres créances | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
CF Disponibilités | 295 702.00 | | 295 702.00 | 295 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 303.00 | 45 777.00 | 739 526.00 | 785 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 177.00 | 388 211.00 | 936 966.00 | 1 325 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 501 581.00 | 493 811.00 | | 501 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 7 770.00 | | 47 615.00 |
DL TOTAL (I) | 566 796.00 | 519 181.00 | | 566 796.00 |
DP Provisions pour risques | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 2 862.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | 182 571.00 | | 127 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 976.00 | 88 637.00 | | 110 976.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 21 676.00 | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 507.00 | 295 746.00 | | 253 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 966.00 | 931 590.00 | | 936 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 507.00 | 295 746.00 | | 253 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 090.00 | | 35 365.00 | 505 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 539 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 504 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 294.00 | | 34 361.00 | 470 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | 1 004.00 | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 612.00 | 26 402.00 | 580.00 | 316 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 029.00 | 26 402.00 | 580.00 | 315 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 663.00 | 116 663.00 | 116 663.00 | 116 663.00 |
6T Sur comptes clients | 54 213.00 | 45 777.00 | 54 213.00 | 54 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 213.00 | 45 777.00 | 54 213.00 | 54 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 876.00 | 162 440.00 | 170 876.00 | 170 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 777.00 | 54 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 663.00 | 116 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 309.00 | 152 309.00 | | 152 309.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 410.00 | 365 410.00 | | 365 410.00 |
VW T.V.A. | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 507.00 | 253 507.00 | | 253 507.00 |