| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 325.00 | 475.00 | 800.00 |
AP Constructions | 206 406.00 | 114 091.00 | 92 315.00 | 206 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 870.00 | 76 037.00 | 20 833.00 | 96 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 495.00 | 204 468.00 | 47 027.00 | 251 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 371.00 | 396 504.00 | 194 867.00 | 591 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 061.00 | 44 932.00 | 403 129.00 | 448 061.00 |
BZ Autres créances | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
CF Disponibilités | 147 042.00 | | 147 042.00 | 147 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 756.00 | 44 932.00 | 751 823.00 | 796 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 127.00 | 441 436.00 | 946 691.00 | 1 388 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 452 891.00 | 499 196.00 | | 452 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 755.00 | 53 696.00 | | 121 755.00 |
DL TOTAL (I) | 592 246.00 | 570 492.00 | | 592 246.00 |
DP Provisions pour risques | 116 663.00 | 119 777.00 | | 116 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 663.00 | 119 777.00 | | 116 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 332.00 | 100 808.00 | | 74 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 515.00 | 77 300.00 | | 100 515.00 |
EA Autres dettes | 19 498.00 | 15 717.00 | | 19 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 781.00 | 194 002.00 | | 237 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 691.00 | 884 271.00 | | 946 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 781.00 | 194 002.00 | | 237 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 275.00 | | 41 096.00 | 550 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 674.00 | | 41 096.00 | 513 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 431.00 | 37 073.00 | | 359 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 267.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 790.00 | 36 807.00 | | 357 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 777.00 | 116 663.00 | 119 777.00 | 119 777.00 |
6T Sur comptes clients | 42 084.00 | 44 932.00 | 42 084.00 | 42 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 084.00 | 44 932.00 | 42 084.00 | 42 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 861.00 | 161 596.00 | 161 861.00 | 161 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 932.00 | 42 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 663.00 | 119 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 298 441.00 | 298 441.00 | | 298 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VC Groupe et associés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 439.00 | 498 439.00 | | 498 439.00 |
VW T.V.A. | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 781.00 | 237 781.00 | | 237 781.00 |