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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 57 218.00 | 53 468.00 | 3 750.00 | 57 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 254.00 | 273 045.00 | 45 209.00 | 318 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 414.00 | 196 742.00 | 7 672.00 | 204 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 022.00 | 524 125.00 | 95 897.00 | 620 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BN En cours de production de biens | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 899.00 | 8 013.00 | 188 886.00 | 196 899.00 |
BZ Autres créances | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 682.00 | 8 013.00 | 327 670.00 | 335 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 704.00 | 532 137.00 | 423 567.00 | 955 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -131 390.00 | | | -131 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 483.00 | | | -18 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | -110 274.00 | | | -110 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
EA Autres dettes | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 841.00 | | | 533 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 567.00 | | | 423 567.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 323.00 | | | 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 481.00 | | | 522 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 335.00 | | | 813 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 313.00 | 620 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 313.00 | 579 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 200.00 | | | 773 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 100.00 | 29 247.00 | 190 222.00 | 685 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 230.00 | 29 247.00 | 190 222.00 | 684 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 492.00 | 14 132.00 | 11 360.00 | 25 492.00 |
VI Groupe et associés | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VP Divers | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 384.00 | 252 763.00 | 621.00 | 253 384.00 |
VW T.V.A. | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 461.00 | 459 101.00 | 11 360.00 | 470 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 381.00 | | | 208 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 181.00 | | | 271 181.00 |