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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 57 218.00 | 56 870.00 | 348.00 | 57 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 208.00 | 312 423.00 | 10 785.00 | 323 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 184.00 | 209 634.00 | 10 550.00 | 220 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 745.00 | 579 798.00 | 60 948.00 | 640 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 943.00 | 8 013.00 | 298 931.00 | 306 943.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 732.00 | 8 013.00 | 446 719.00 | 454 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 477.00 | 587 810.00 | 507 667.00 | 1 095 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -105 081.00 | -132 353.00 | | -105 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 981.00 | 27 271.00 | | 162 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 383.00 | -74 682.00 | | 86 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 082.00 | 87 301.00 | | 168 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 992.00 | 63 001.00 | | 40 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | 118 241.00 | | 69 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 778.00 | 143 610.00 | | 118 778.00 |
EA Autres dettes | 19 275.00 | 48 167.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 285.00 | 460 320.00 | | 421 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 667.00 | 385 639.00 | | 507 667.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 285.00 | 454 543.00 | | 421 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 81 524.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 311.00 | | 5 435.00 | 635 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 175.00 | | 5 435.00 | 595 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 636.00 | 11 165.00 | | 568 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 766.00 | 11 165.00 | | 567 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 306 943.00 | 306 943.00 | | 306 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -13 743.00 | -13 743.00 | | -13 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
VI Groupe et associés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 608.00 | 333 987.00 | 621.00 | 334 608.00 |
VW T.V.A. | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 831.00 | 416 831.00 | | 416 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 6 512.00 | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 298.00 | 16 043.00 | | 15 298.00 |
ST Autres comptes | 149 174.00 | 119 323.00 | | 149 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 880.00 | 26 478.00 | | 36 880.00 |
YT Sous‐traitance | 130 048.00 | 176 419.00 | | 130 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 3 416.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | 9 927.00 | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 112.00 | 187 505.00 | | 265 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 942.00 | 100 081.00 | | 73 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 400.00 | 338 263.00 | | 331 400.00 |