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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 59 550.00 | 57 306.00 | 2 244.00 | 59 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 229.00 | 317 016.00 | 12 213.00 | 329 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 624.00 | 205 174.00 | 38 451.00 | 243 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 539.00 | 580 366.00 | 92 174.00 | 672 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
BN En cours de production de biens | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 168.00 | 8 013.00 | 209 156.00 | 217 168.00 |
BZ Autres créances | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CF Disponibilités | 398 007.00 | | 398 007.00 | 398 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 510.00 | 8 013.00 | 769 497.00 | 777 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 049.00 | 588 378.00 | 861 671.00 | 1 450 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 57 900.00 | -105 081.00 | | 57 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 127.00 | 162 981.00 | | 28 127.00 |
DL TOTAL (I) | 114 510.00 | 86 383.00 | | 114 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 388.00 | 168 082.00 | | 502 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 40 992.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 69 704.00 | | 97 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 106.00 | 118 778.00 | | 128 106.00 |
EA Autres dettes | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 161.00 | 421 285.00 | | 747 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 671.00 | 507 667.00 | | 861 671.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 398.00 | 421 285.00 | | 716 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 745.00 | | 44 173.00 | 640 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 672 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 632 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 610.00 | | 44 173.00 | 600 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 801.00 | 12 947.00 | 12 379.00 | 579 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 931.00 | 12 947.00 | 12 379.00 | 578 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 217 168.00 | 217 168.00 | | 217 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -6 783.00 | -6 783.00 | | -6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 171.00 | 478 408.00 | 30 763.00 | 509 171.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 204.00 | | | 1 568 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 567.00 | | | 1 234 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 002.00 | 313 002.00 | | 313 002.00 |
VW T.V.A. | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 161.00 | 716 398.00 | 30 763.00 | 747 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 188.00 | 2 318.00 | | -2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | 15 298.00 | | 13 908.00 |
ST Autres comptes | 199 408.00 | 149 174.00 | | 199 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 507.00 | 36 880.00 | | 108 507.00 |
YT Sous‐traitance | 237 704.00 | 130 048.00 | | 237 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | 3 238.00 | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 5 556.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 781.00 | 265 112.00 | | 301 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 511.00 | 73 942.00 | | 89 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 527.00 | 331 400.00 | | 559 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |