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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 75 674.00 | 63 943.00 | 11 731.00 | 75 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 817.00 | 327 165.00 | 12 652.00 | 339 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 599.00 | 221 401.00 | 80 197.00 | 301 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 681.00 | 613 380.00 | 146 301.00 | 759 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BN En cours de production de biens | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 237.00 | | 294 237.00 | 294 237.00 |
BZ Autres créances | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 138 226.00 | | 138 226.00 | 138 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 385.00 | | 553 385.00 | 553 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 066.00 | 613 380.00 | 699 686.00 | 1 313 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 123 612.00 | 50 313.00 | | 123 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 015.00 | 73 299.00 | | 18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 170 111.00 | 152 095.00 | | 170 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 495.00 | 253 731.00 | | 315 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 433.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 536.00 | 87 318.00 | | 117 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 146.00 | 93 195.00 | | 96 146.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 575.00 | 435 676.00 | | 529 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 686.00 | 587 772.00 | | 699 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 621.00 | 239 054.00 | | 392 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 509.00 | | 29 411.00 | 754 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 239.00 | 759 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 239.00 | 717 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 917.00 | | 29 411.00 | 711 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 666.00 | 31 956.00 | 24 239.00 | 605 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 796.00 | 31 956.00 | 24 239.00 | 604 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 536.00 | 117 536.00 | | 117 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 294 237.00 | 294 237.00 | | 294 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 041.00 | 178 087.00 | 136 954.00 | 315 041.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355 129.00 | | | 1 355 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 697.00 | | | 1 292 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 196.00 | 351 196.00 | | 351 196.00 |
VW T.V.A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 575.00 | 392 621.00 | 136 954.00 | 529 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 10 543.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 168.00 | 15 796.00 | | 27 168.00 |
ST Autres comptes | 182 010.00 | 170 298.00 | | 182 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 596.00 | 110 271.00 | | 108 596.00 |
YT Sous‐traitance | 171 274.00 | 199 994.00 | | 171 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 1 031.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | 11 574.00 | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 569.00 | 327 353.00 | | 297 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 597.00 | 108 102.00 | | 118 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 527.00 | 496 359.00 | | 495 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |