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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 57 218.00 | 55 074.00 | 2 144.00 | 57 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 254.00 | 289 640.00 | 28 614.00 | 318 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 249.00 | 203 442.00 | 6 807.00 | 210 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 857.00 | 549 026.00 | 76 831.00 | 625 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
BN En cours de production de biens | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 532.00 | 8 013.00 | 146 520.00 | 154 532.00 |
BZ Autres créances | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 437.00 | 8 013.00 | 321 424.00 | 329 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 294.00 | 557 039.00 | 398 255.00 | 955 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -149 874.00 | | | -149 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | -97 353.00 | | | -97 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 201.00 | | | 132 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 608.00 | | | 495 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 255.00 | | | 398 255.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 323.00 | | | 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 957.00 | | | 453 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 022.00 | | 5 835.00 | 620 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 887.00 | | 5 835.00 | 579 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 124.00 | 24 812.00 | | 524 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 254.00 | 24 812.00 | | 523 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 827.00 | 9 176.00 | 5 651.00 | 14 827.00 |
VI Groupe et associés | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VP Divers | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 033.00 | 213 412.00 | 621.00 | 214 033.00 |
VW T.V.A. | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 048.00 | 439 397.00 | 5 651.00 | 445 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YT Sous‐traitance | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 442.00 | | | 165 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 291.00 | | | 214 291.00 |