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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 75 674.00 | 59 938.00 | 15 736.00 | 75 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 801.00 | 322 781.00 | 10 020.00 | 332 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 442.00 | 222 074.00 | 81 368.00 | 303 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 509.00 | 605 663.00 | 148 846.00 | 754 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
BN En cours de production de biens | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
BZ Autres créances | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CF Disponibilités | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 926.00 | | 438 926.00 | 438 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 435.00 | 605 663.00 | 587 772.00 | 1 193 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 50 313.00 | 57 900.00 | | 50 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 299.00 | 28 127.00 | | 73 299.00 |
DL TOTAL (I) | 152 095.00 | 114 510.00 | | 152 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 731.00 | 502 388.00 | | 253 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 334.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 318.00 | 97 060.00 | | 87 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 195.00 | 128 106.00 | | 93 195.00 |
EA Autres dettes | | 19 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 676.00 | 747 161.00 | | 435 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 772.00 | 861 671.00 | | 587 772.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 054.00 | 716 398.00 | | 239 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 539.00 | | 81 969.00 | 672 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 404.00 | | 79 513.00 | 632 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 2 456.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 369.00 | 25 297.00 | | 580 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 499.00 | 25 297.00 | | 579 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 448.00 | 11 492.00 | 31 956.00 | 43 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 283.00 | 45 617.00 | 164 666.00 | 210 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 462.00 | | | 1 042 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 119.00 | | | 1 291 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 433.00 | 175 433.00 | | 175 433.00 |
VW T.V.A. | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 676.00 | 239 054.00 | 196 622.00 | 435 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 543.00 | -2 188.00 | | 10 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 796.00 | 13 908.00 | | 15 796.00 |
ST Autres comptes | 170 298.00 | 199 408.00 | | 170 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 271.00 | 108 507.00 | | 110 271.00 |
YT Sous‐traitance | 199 994.00 | 237 704.00 | | 199 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 3 188.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 574.00 | 1 000.00 | | 11 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 353.00 | 301 781.00 | | 327 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 102.00 | 89 511.00 | | 108 102.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 359.00 | 559 527.00 | | 496 359.00 |