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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 57 218.00 | 56 677.00 | 541.00 | 57 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 962.00 | 304 516.00 | 15 446.00 | 319 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 995.00 | 206 569.00 | 11 426.00 | 217 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 311.00 | 568 632.00 | 66 678.00 | 635 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BN En cours de production de biens | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 699.00 | 8 013.00 | 158 686.00 | 166 699.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 973.00 | 8 013.00 | 318 960.00 | 326 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 283.00 | 576 645.00 | 385 639.00 | 962 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -132 353.00 | -149 874.00 | | -132 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 271.00 | 17 521.00 | | 27 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 6 517.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | -74 682.00 | -97 353.00 | | -74 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 301.00 | 81 485.00 | | 87 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 001.00 | 95 763.00 | | 63 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 132 201.00 | | 118 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 610.00 | 131 051.00 | | 143 610.00 |
EA Autres dettes | 48 167.00 | 4 548.00 | | 48 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 320.00 | 495 608.00 | | 460 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 639.00 | 398 255.00 | | 385 639.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 543.00 | 453 957.00 | | 454 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 524.00 | 66 658.00 | | 81 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 857.00 | | 9 454.00 | 625 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 722.00 | | 9 454.00 | 585 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 030.00 | 19 606.00 | | 549 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 160.00 | 19 606.00 | | 548 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VI Groupe et associés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VP Divers | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
VW T.V.A. | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 543.00 | 454 543.00 | | 454 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | 4 717.00 | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 043.00 | 14 018.00 | | 16 043.00 |
ST Autres comptes | 119 323.00 | 81 128.00 | | 119 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 478.00 | 9 234.00 | | 26 478.00 |
YT Sous‐traitance | 176 419.00 | 101 231.00 | | 176 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 681.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 2 928.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 927.00 | 7 645.00 | | 9 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 505.00 | 252 848.00 | | 187 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 081.00 | 70 718.00 | | 100 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 263.00 | 214 291.00 | | 338 263.00 |