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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784 358.00 | 546 000.00 | 1 238 358.00 | 1 784 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 31 233.00 | 6 941.00 | 38 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 104.00 | 595 884.00 | 1 247 220.00 | 1 843 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 142 322.00 | | 142 322.00 | 142 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BZ Autres créances | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 781.00 | 595 884.00 | 1 448 897.00 | 2 044 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 353 631.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 606.00 | | | -85 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 586.00 | -439 237.00 | | 81 586.00 |
DL TOTAL (I) | 160 980.00 | 79 394.00 | | 160 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 580.00 | 972 018.00 | | 867 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 301.00 | 266 301.00 | | 266 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961.00 | 125 910.00 | | 107 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 074.00 | 43 202.00 | | 46 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 917.00 | 1 407 430.00 | | 1 287 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 897.00 | 1 486 825.00 | | 1 448 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 967.00 | 1 407 430.00 | | 521 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 813.00 | | 1 394 813.00 | 1 394 813.00 |
FG Production vendue services | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 242.00 | | 1 424 242.00 | 1 424 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 3 089.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 3 089.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -3 089.00 | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 135.00 | 1 542 037.00 | | 1 432 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 549.00 | 1 981 273.00 | | 1 350 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 586.00 | -439 237.00 | | 81 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 214.00 | 920.00 | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 851.00 | | 1 253.00 | 1 841 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 588.00 | | | 1 785 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | | 1 253.00 | 54 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 804.00 | 2 079.00 | | 47 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 574.00 | 2 079.00 | | 46 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 215.00 | 101 265.00 | 428 471.00 | 867 215.00 |
VI Groupe et associés | 266 301.00 | 266 301.00 | | 266 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 301.00 | | | 266 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 917.00 | 521 967.00 | 428 471.00 | 1 287 917.00 |