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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784 358.00 | 795 000.00 | 989 358.00 | 1 784 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 909.00 | 36 783.00 | 1 126.00 | 37 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 931.00 | 850 526.00 | 992 405.00 | 1 842 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BT Marchandises | 125 741.00 | | 125 741.00 | 125 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 321.00 | | 246 321.00 | 246 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 252.00 | 850 526.00 | 1 238 726.00 | 2 089 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 192.00 | 128 436.00 | | 253 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 177.00 | 124 756.00 | | 140 177.00 |
DL TOTAL (I) | 558 368.00 | 418 192.00 | | 558 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 966.00 | 448 043.00 | | 336 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 501.00 | 216 501.00 | | 185 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 114 951.00 | | 123 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | 40 691.00 | | 34 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 357.00 | 820 186.00 | | 680 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 726.00 | 1 238 378.00 | | 1 238 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 804.00 | 483 298.00 | | 456 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 931.00 | | | 1 842 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 588.00 | | | 1 785 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 171.00 | 1 355.00 | | 54 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941.00 | 1 355.00 | | 52 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 858.00 | 113 305.00 | 223 553.00 | 336 858.00 |
VI Groupe et associés | 185 501.00 | 185 501.00 | | 185 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 357.00 | 456 804.00 | 223 553.00 | 680 357.00 |