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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784 358.00 | 781 000.00 | 1 003 358.00 | 1 784 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 33 217.00 | 4 957.00 | 38 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 104.00 | 832 868.00 | 1 010 236.00 | 1 843 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | 144 261.00 | | 144 261.00 | 144 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BZ Autres créances | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CF Disponibilités | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 129.00 | | 239 129.00 | 239 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 233.00 | 832 868.00 | 1 249 365.00 | 2 082 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 020.00 | -85 606.00 | | -4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 103.00 | 81 586.00 | | -121 103.00 |
DL TOTAL (I) | 39 878.00 | 160 980.00 | | 39 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 220.00 | 867 580.00 | | 766 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 301.00 | 266 301.00 | | 258 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 107 896.00 | | 130 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | 46 074.00 | | 54 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 487.00 | 1 287 852.00 | | 1 209 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 365.00 | 1 448 832.00 | | 1 249 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 182.00 | 521 967.00 | | 547 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 104.00 | | | 1 843 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 588.00 | | | 1 785 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 884.00 | 1 985.00 | | 49 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | 1 985.00 | | 48 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 000.00 | 235 000.00 | | 546 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 000.00 | 235 000.00 | | 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 000.00 | 235 000.00 | | 546 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 220.00 | 103 915.00 | 438 159.00 | 766 220.00 |
VI Groupe et associés | 258 301.00 | 258 301.00 | | 258 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 301.00 | | | 258 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 487.00 | 547 182.00 | 438 159.00 | 1 209 487.00 |