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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784 358.00 | 781 000.00 | 1 003 358.00 | 1 784 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 32 413.00 | 4 933.00 | 37 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 276.00 | 832 064.00 | 1 010 212.00 | 1 842 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BT Marchandises | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CF Disponibilités | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 013.00 | 832 064.00 | 1 232 949.00 | 2 065 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 122.00 | -4 020.00 | | -125 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 021.00 | -121 103.00 | | 141 021.00 |
DL TOTAL (I) | 180 898.00 | 39 878.00 | | 180 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 523.00 | 766 220.00 | | 662 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 501.00 | 258 301.00 | | 246 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | 130 326.00 | | 99 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | 54 640.00 | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 051.00 | 1 209 487.00 | | 1 052 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 949.00 | 1 249 365.00 | | 1 232 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 624.00 | 547 182.00 | | 495 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 868.00 | 1 674.00 | 2 478.00 | 51 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 638.00 | 1 674.00 | 2 478.00 | 50 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 317.00 | 105 890.00 | 448 003.00 | 662 317.00 |
VI Groupe et associés | 246 501.00 | 246 501.00 | | 246 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 051.00 | 495 624.00 | 448 003.00 | 1 052 051.00 |