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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784 358.00 | 911 955.00 | 872 403.00 | 1 784 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 826.00 | 32 502.00 | 3 324.00 | 35 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 848.00 | 963 201.00 | 877 647.00 | 1 840 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 023.00 | 963 201.00 | 1 121 823.00 | 2 085 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 368.00 | 253 192.00 | | 393 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 140 177.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 566 778.00 | 558 368.00 | | 566 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 254.00 | 336 966.00 | | 224 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 501.00 | 185 501.00 | | 161 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 308.00 | 123 040.00 | | 132 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 982.00 | 34 370.00 | | 36 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 045.00 | 680 357.00 | | 555 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 823.00 | 1 238 726.00 | | 1 121 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 529.00 | 456 804.00 | | 445 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 931.00 | | 3 471.00 | 1 842 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 1 840 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 53 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 588.00 | | | 1 785 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | | 3 471.00 | 55 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 526.00 | 1 041.00 | 5 322.00 | 55 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | 1 041.00 | 5 322.00 | 54 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 795 000.00 | 116 955.00 | | 795 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 000.00 | 116 955.00 | | 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | 116 955.00 | | 795 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 096.00 | 114 580.00 | 109 516.00 | 224 096.00 |
VI Groupe et associés | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 045.00 | 445 529.00 | 109 516.00 | 555 045.00 |