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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784 358.00 | 795 000.00 | 989 358.00 | 1 784 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 34 020.00 | 3 326.00 | 37 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 276.00 | 847 671.00 | 994 605.00 | 1 842 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BT Marchandises | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BZ Autres créances | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CF Disponibilités | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 088.00 | 847 671.00 | 1 231 417.00 | 2 079 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 898.00 | -125 122.00 | | 15 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 537.00 | 141 021.00 | | 112 537.00 |
DL TOTAL (I) | 293 436.00 | 180 898.00 | | 293 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 512.00 | 662 523.00 | | 556 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 501.00 | 246 501.00 | | 227 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | 99 172.00 | | 112 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 917.00 | 43 855.00 | | 41 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 982.00 | 1 052 051.00 | | 937 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 417.00 | 1 232 949.00 | | 1 231 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 088.00 | 495 624.00 | | 490 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 276.00 | | | 1 842 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 588.00 | | | 1 785 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 064.00 | 1 607.00 | | 51 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 834.00 | 1 607.00 | | 49 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 781 000.00 | 14 000.00 | | 781 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 000.00 | 14 000.00 | | 781 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 000.00 | 14 000.00 | | 781 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 346.00 | 108 452.00 | 447 894.00 | 556 346.00 |
VI Groupe et associés | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 982.00 | 490 088.00 | 447 894.00 | 937 982.00 |