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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784 358.00 | 795 000.00 | 989 358.00 | 1 784 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 513.00 | 17 455.00 | 58.00 | 17 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 909.00 | 35 486.00 | 2 423.00 | 37 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 931.00 | 849 171.00 | 993 759.00 | 1 842 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BT Marchandises | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 619.00 | | 244 619.00 | 244 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 550.00 | 849 171.00 | 1 238 378.00 | 2 087 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
DH Report à nouveau | | 15 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 756.00 | 112 537.00 | | 124 756.00 |
DL TOTAL (I) | 418 192.00 | 293 436.00 | | 418 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 043.00 | 556 512.00 | | 448 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 501.00 | 227 501.00 | | 216 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 951.00 | 112 051.00 | | 114 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 691.00 | 41 917.00 | | 40 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 186.00 | 937 982.00 | | 820 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 378.00 | 1 231 417.00 | | 1 238 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 298.00 | 490 088.00 | | 483 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 276.00 | | 655.00 | 1 842 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 588.00 | | | 1 785 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 767.00 | | 655.00 | 54 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 671.00 | 1 501.00 | | 52 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | 1 501.00 | | 51 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 043.00 | 111 154.00 | 336 889.00 | 448 043.00 |
VI Groupe et associés | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 187.00 | 483 298.00 | 336 889.00 | 820 187.00 |