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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 598.00 | 72 241.00 | 53 357.00 | 125 598.00 |
AH Fonds commercial | 542 883.00 | | 542 883.00 | 542 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 1 123 827.00 | 1 085 756.00 | 38 072.00 | 1 123 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 637.00 | 146 860.00 | 24 777.00 | 171 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963 921.00 | 3 493 825.00 | 470 096.00 | 3 963 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 791.00 | 4 798 681.00 | 1 201 109.00 | 5 999 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 228.00 | 230 343.00 | 3 744 885.00 | 3 975 228.00 |
BZ Autres créances | 1 698 258.00 | | 1 698 258.00 | 1 698 258.00 |
CF Disponibilités | 524 291.00 | | 524 291.00 | 524 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 414.00 | | 276 414.00 | 276 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 747.00 | 230 343.00 | 6 334 404.00 | 6 564 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 538.00 | 5 029 024.00 | 7 535 514.00 | 12 564 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 312.00 | | | 1 019 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DG Autres réserves | 242 882.00 | | | 242 882.00 |
DH Report à nouveau | -95 994.00 | | | -95 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
DK Provisions réglementées | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 616.00 | | | 2 463 616.00 |
DP Provisions pour risques | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 038.00 | | | 2 026 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 523.00 | | | 2 775 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 194.00 | | | 4 979 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 514.00 | | | 7 535 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 910.00 | | | 4 885 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 065 054.00 | 858 227.00 | 22 923 282.00 | 22 065 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 065 054.00 | 858 227.00 | 22 923 282.00 | 22 065 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 977 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 178 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 677 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 968.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 320 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 746.00 | | | 183 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 568.00 | | | 392 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 315.00 | | | 612 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 460.00 | | | 238 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 855.00 | | | 373 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 598 609.00 | | | 23 598 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 562 864.00 | | | 23 562 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 075 433.00 | | | 1 075 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 151.00 | | 110 670.00 | 6 111 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 030.00 | 5 999 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 030.00 | 5 259 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 750.00 | | | 672 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389 265.00 | | 92 150.00 | 5 389 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 136.00 | | 18 520.00 | 49 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 733.00 | 137 262.00 | 198 359.00 | 4 790 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718 492.00 | 137 262.00 | 198 359.00 | 4 718 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 505.00 | 11 795.00 | 374 930.00 | 400 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 342.00 | 45 000.00 | 17 638.00 | 65 342.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 69 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 194.00 | 100 968.00 | 2 819.00 | 132 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 194.00 | 170 013.00 | 2 819.00 | 132 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 041.00 | 226 808.00 | 395 387.00 | 598 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 968.00 | 2 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 840.00 | 392 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 038.00 | 2 026 038.00 | | 2 026 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 069.00 | 1 030 069.00 | | 1 030 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 984.00 | 581 984.00 | | 581 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 962.00 | | | 3 697 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 266.00 | | | 277 266.00 |
VB T. V. A. | 222 804.00 | | | 222 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 668.00 | | | 1 253 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 764.00 | 63 536.00 | 81 229.00 | 144 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 592.00 | 346 592.00 | | 346 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 319.00 | | | 220 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 414.00 | | | 276 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 316.00 | 5 949 900.00 | 46 417.00 | 5 996 316.00 |
VW T.V.A. | 816 877.00 | 816 877.00 | | 816 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 194.00 | 4 885 910.00 | 81 229.00 | 4 979 194.00 |