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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 598.00 | 72 241.00 | 53 357.00 | 125 598.00 |
AH Fonds commercial | 542 883.00 | | 542 883.00 | 542 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 1 123 827.00 | 1 093 415.00 | 30 412.00 | 1 123 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 074.00 | 142 170.00 | 25 904.00 | 168 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661 630.00 | 3 232 548.00 | 429 082.00 | 3 661 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 938.00 | 4 540 375.00 | 1 161 563.00 | 5 701 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 925.00 | | 152 925.00 | 152 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074 000.00 | 82 217.00 | 3 991 783.00 | 4 074 000.00 |
BZ Autres créances | 1 870 413.00 | | 1 870 413.00 | 1 870 413.00 |
CF Disponibilités | 270 377.00 | | 270 377.00 | 270 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 041.00 | | 223 041.00 | 223 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 756.00 | 82 217.00 | 6 508 539.00 | 6 590 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 693.00 | 4 622 592.00 | 7 670 101.00 | 12 292 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 312.00 | | | 1 019 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DG Autres réserves | 242 882.00 | | | 242 882.00 |
DH Report à nouveau | -60 249.00 | | | -60 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DK Provisions réglementées | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 356.00 | | | 2 486 356.00 |
DP Provisions pour risques | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 254.00 | | | 2 195 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 047.00 | | | 2 765 047.00 |
EA Autres dettes | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 041.00 | | | 5 121 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 101.00 | | | 7 670 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 231.00 | | | 5 055 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 155 826.00 | 1 274 447.00 | 22 430 273.00 | 21 155 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 155 826.00 | 1 274 447.00 | 22 430 273.00 | 21 155 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 112 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 460 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 639.00 | |
GE Autres charges | | | 149 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 341 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 269.00 | | | 459 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 700.00 | | | 313 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 695.00 | | | 391 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 143.00 | | | 233 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 508 458.00 | | | 23 508 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 497 512.00 | | | 23 497 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945 132.00 | | | 945 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 791.00 | | 97 782.00 | 5 999 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 635.00 | 5 701 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 635.00 | 4 961 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 750.00 | | | 672 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259 384.00 | | 97 782.00 | 5 259 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 636.00 | 112 639.00 | 370 456.00 | 4 729 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657 395.00 | 112 639.00 | 370 456.00 | 4 657 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 370.00 | 11 795.00 | | 37 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 704.00 | | 30 000.00 | 92 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 045.00 | 11 800.00 | 12 290.00 | 69 045.00 |
6T Sur comptes clients | 230 343.00 | | 148 126.00 | 230 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 388.00 | 11 800.00 | 160 415.00 | 299 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 462.00 | 23 595.00 | 190 415.00 | 429 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 595.00 | 42 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 254.00 | 2 195 254.00 | | 2 195 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 390.00 | 967 390.00 | | 967 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 999.00 | 550 999.00 | | 550 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 973 382.00 | | | 3 973 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
VB T. V. A. | 270 761.00 | | | 270 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 448.00 | | | 1 297 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 602.00 | 48 792.00 | 65 810.00 | 114 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 669.00 | 544 669.00 | | 544 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 094.00 | | | 300 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 870.00 | 4 870 006.00 | 1 343 864.00 | 6 213 870.00 |
VW T.V.A. | 701 989.00 | 701 989.00 | | 701 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 041.00 | 5 055 231.00 | 65 810.00 | 5 121 041.00 |