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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 058.00 | 71 701.00 | 53 357.00 | 125 058.00 |
AH Fonds commercial | 542 883.00 | | 542 883.00 | 542 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 1 166 125.00 | 1 100 838.00 | 65 287.00 | 1 166 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 188.00 | 151 556.00 | 28 632.00 | 180 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874 978.00 | 3 186 832.00 | 688 146.00 | 3 874 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 198.00 | 4 510 928.00 | 1 457 270.00 | 5 968 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 122.00 | | 133 122.00 | 133 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 936.00 | 16 541.00 | 3 839 395.00 | 3 855 936.00 |
BZ Autres créances | 2 287 072.00 | | 2 287 072.00 | 2 287 072.00 |
CF Disponibilités | 802 624.00 | | 802 624.00 | 802 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 333.00 | | 265 333.00 | 265 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 344 839.00 | 16 541.00 | 7 328 298.00 | 7 344 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 037.00 | 4 527 469.00 | 8 785 568.00 | 13 313 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 312.00 | | | 1 019 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DG Autres réserves | 242 882.00 | | | 242 882.00 |
DH Report à nouveau | -49 303.00 | | | -49 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
DK Provisions réglementées | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 956.00 | | | 2 600 956.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 916.00 | | | 392 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 464.00 | | | 2 587 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 218.00 | | | 2 956 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
EA Autres dettes | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 612.00 | | | 6 169 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 568.00 | | | 8 785 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 970.00 | | | 5 790 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 330 350.00 | 6 267 105.00 | 22 597 455.00 | 16 330 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 330 350.00 | 6 267 105.00 | 22 597 455.00 | 16 330 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 658 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 432 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 66 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 886 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878 341.00 | | | 878 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 600.00 | | | 394 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 809.00 | | | 467 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 116.00 | | | 330 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 133 822.00 | | | 24 133 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 026 067.00 | | | 24 026 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 962 322.00 | | | 962 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701 938.00 | | 459 887.00 | 5 701 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 627.00 | 5 968 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 672 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 087.00 | 5 221 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 750.00 | | | 672 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 531.00 | | 452 847.00 | 4 961 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 656.00 | | 7 040.00 | 67 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 819.00 | 122 087.00 | 154 534.00 | 4 471 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 241.00 | | 540.00 | 72 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 578.00 | 122 087.00 | 153 994.00 | 4 399 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 165.00 | 6 845.00 | | 49 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 704.00 | | 47 704.00 | 62 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 556.00 | 3 000.00 | | 68 556.00 |
6T Sur comptes clients | 82 217.00 | 6 951.00 | 72 627.00 | 82 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 773.00 | 9 951.00 | 72 627.00 | 150 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 642.00 | 16 796.00 | 120 331.00 | 262 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | 72 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 536.00 | 47 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 464.00 | 2 587 464.00 | | 2 587 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 244.00 | 954 244.00 | | 954 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 782.00 | 539 782.00 | | 539 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 992.00 | | | 3 834 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VB T. V. A. | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 845.00 | | | 1 369 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 916.00 | 90 194.00 | 302 722.00 | 392 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 959.00 | | | 381 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 218.00 | 718 218.00 | | 718 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 283.00 | | | 554 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 757.00 | 6 408 341.00 | 46 417.00 | 6 454 757.00 |
VW T.V.A. | 743 973.00 | 743 973.00 | | 743 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 692.00 | 5 790 970.00 | 302 722.00 | 6 093 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |