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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 058.00 | 71 701.00 | 53 357.00 | 125 058.00 |
AH Fonds commercial | 542 882.00 | | 542 882.00 | 542 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 1 162 625.00 | 1 107 387.00 | 55 238.00 | 1 162 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 845.00 | 162 408.00 | 30 436.00 | 192 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 543.00 | 2 790 253.00 | 670 290.00 | 3 460 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 333.00 | 4 131 750.00 | 1 431 582.00 | 5 563 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 331.00 | | 142 331.00 | 142 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 337.00 | 23 025.00 | 3 983 312.00 | 4 006 337.00 |
BZ Autres créances | 1 930 247.00 | | 1 930 247.00 | 1 930 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 715 413.00 | | 715 413.00 | 715 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 579.00 | 23 025.00 | 7 136 554.00 | 7 159 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 913.00 | 4 154 776.00 | 8 568 137.00 | 12 722 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 312.00 | 1 019 312.00 | | 1 019 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
DG Autres réserves | 301 333.00 | 242 882.00 | | 301 333.00 |
DH Report à nouveau | | -49 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 548.00 | 107 754.00 | | 44 548.00 |
DK Provisions réglementées | 41 258.00 | 56 009.00 | | 41 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 752.00 | 2 600 956.00 | | 2 630 752.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 252.00 | 392 915.00 | | 468 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 12 054.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 626.00 | 2 587 464.00 | | 2 316 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 166.00 | 2 956 217.00 | | 3 035 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 569.00 | 100 556.00 | | 48 569.00 |
EA Autres dettes | 43 269.00 | 44 482.00 | | 43 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922 384.00 | 6 169 611.00 | | 5 922 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 137.00 | 8 785 567.00 | | 8 568 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 175 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 175 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 177 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 421 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 386 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 801.00 | 25 505.00 | | 71 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 700.00 | 394 600.00 | | 484 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 552.00 | 47 704.00 | | 27 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 053.00 | 467 809.00 | | 584 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 738.00 | 91 064.00 | | 252 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 184.00 | 31 093.00 | | 70 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 15 536.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 922.00 | 137 693.00 | | 328 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 131.00 | 330 116.00 | | 255 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 766 398.00 | 24 133 822.00 | | 25 766 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 721 850.00 | 24 026 067.00 | | 25 721 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 548.00 | 107 755.00 | | 44 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 198.00 | | 233 317.00 | 5 968 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 75 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 181.00 | 5 563 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 894.00 | 4 816 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 210.00 | | | 672 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 292.00 | | 230 617.00 | 5 221 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 696.00 | | 2 700.00 | 74 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 372.00 | 193 334.00 | 565 710.00 | 4 439 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 671.00 | 193 334.00 | 565 710.00 | 4 367 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 010.00 | | 14 752.00 | 56 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 556.00 | 6 000.00 | 12 801.00 | 71 556.00 |
6T Sur comptes clients | 16 541.00 | 6 680.00 | 196.00 | 16 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 097.00 | 12 680.00 | 12 997.00 | 88 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 106.00 | 12 680.00 | 27 748.00 | 159 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 680.00 | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 27 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 977 612.00 | 3 977 612.00 | | 3 977 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VB T. V. A. | 352 068.00 | 352 068.00 | | 352 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 456.00 | 1 201 456.00 | | 1 201 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 936.00 | 360 936.00 | | 360 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 790.00 | 292 790.00 | | 292 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 204.00 | 6 229 375.00 | 46 830.00 | 6 276 204.00 |