| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 751.00 | 52 394.00 | 53 357.00 | 105 751.00 |
AH Fonds commercial | 542 882.00 | | 542 882.00 | 542 882.00 |
AP Constructions | 1 126 636.00 | 1 086 289.00 | 40 346.00 | 1 126 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 865.00 | 113 983.00 | 26 881.00 | 140 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 309.00 | 1 924 794.00 | 404 514.00 | 2 329 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 982.00 | 3 177 463.00 | 1 202 519.00 | 4 379 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 706.00 | 71 509.00 | 4 033 196.00 | 4 104 706.00 |
BZ Autres créances | 2 015 903.00 | | 2 015 903.00 | 2 015 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CF Disponibilités | 1 917 393.00 | | 1 917 393.00 | 1 917 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 238.00 | | 242 238.00 | 242 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 572 365.00 | 71 509.00 | 8 500 855.00 | 8 572 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 952 348.00 | 3 248 972.00 | 9 703 375.00 | 12 952 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 312.00 | 1 019 312.00 | | 1 019 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
DG Autres réserves | 949 073.00 | 658 223.00 | | 949 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 087.00 | 290 850.00 | | 438 087.00 |
DK Provisions réglementées | 13 480.00 | 13 712.00 | | 13 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 253.00 | 3 206 398.00 | | 3 644 253.00 |
DP Provisions pour risques | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300.00 | 30 733.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 773.00 | 30 733.00 | | 73 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 397.00 | 567 390.00 | | 396 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 800.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 030.00 | 2 243 506.00 | | 2 575 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 865.00 | 2 859 040.00 | | 2 964 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 134.00 | 10 669.00 | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | 33 421.00 | 36 489.00 | | 33 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 349.00 | 5 727 896.00 | | 5 985 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 375.00 | 8 965 028.00 | | 9 703 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 109.00 | 5 326 559.00 | | 5 715 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 667 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 667 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 097 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 640 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 506 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 674 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 106.00 | 84 216.00 | | 279 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 400.00 | 178 050.00 | | 138 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 807.00 | 70 335.00 | | 10 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 314.00 | 332 602.00 | | 428 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 494.00 | 347 094.00 | | 309 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 958.00 | 45 058.00 | | 36 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 473.00 | 42 955.00 | | 68 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 925.00 | 435 107.00 | | 414 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 388.00 | -102 505.00 | | 13 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 533 090.00 | 24 460 520.00 | | 27 533 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 095 003.00 | 24 169 670.00 | | 27 095 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 087.00 | 290 850.00 | | 438 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 243.00 | | 161 712.00 | 4 523 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 134 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 972.00 | 4 379 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 837.00 | 3 596 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 635.00 | | | 648 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 164.00 | | 98 485.00 | 3 803 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 444.00 | | 63 228.00 | 71 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 119.00 | 171 598.00 | 267 879.00 | 3 255 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 724.00 | 171 598.00 | 267 879.00 | 3 202 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 712.00 | | 232.00 | 13 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 733.00 | 68 473.00 | 25 433.00 | 30 733.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 200.00 | | 10 575.00 | 29 200.00 |
6T Sur comptes clients | 43 361.00 | 28 882.00 | 734.00 | 43 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 561.00 | 28 882.00 | 11 309.00 | 72 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 006.00 | 97 355.00 | 36 974.00 | 117 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 882.00 | 26 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 473.00 | 10 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 031.00 | 2 575 031.00 | | 2 575 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 682.00 | 1 312 682.00 | | 1 312 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 646.00 | 672 646.00 | | 672 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 019 008.00 | 4 019 008.00 | | 4 019 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VB T. V. A. | 329 197.00 | 329 197.00 | | 329 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 009.00 | 1 212 009.00 | | 1 212 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 397.00 | 126 157.00 | 270 240.00 | 396 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 971.00 | | | 170 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 882.00 | 269 882.00 | | 269 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 948.00 | 469 948.00 | | 469 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 239.00 | 242 239.00 | | 242 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 953.00 | 6 362 849.00 | 106 105.00 | 6 468 953.00 |
VW T.V.A. | 709 656.00 | 709 656.00 | | 709 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 349.00 | 5 715 110.00 | 270 240.00 | 5 985 349.00 |