| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 751.00 | 52 394.00 | 53 357.00 | 105 751.00 |
AH Fonds commercial | 542 882.00 | | 542 882.00 | 542 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 119 316.00 | 1 074 127.00 | 45 188.00 | 1 119 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 200.00 | 79 024.00 | 24 175.00 | 103 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 380.00 | 2 378 509.00 | 580 870.00 | 2 959 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 841.00 | 3 584 056.00 | 1 318 785.00 | 4 902 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 168.00 | 48 074.00 | 3 641 093.00 | 3 689 168.00 |
BZ Autres créances | 1 951 792.00 | | 1 951 792.00 | 1 951 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CF Disponibilités | 922 342.00 | | 922 342.00 | 922 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 473.00 | 48 074.00 | 6 892 398.00 | 6 940 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 314.00 | 3 632 131.00 | 8 211 183.00 | 11 843 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 312.00 | 1 019 312.00 | | 1 019 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
DG Autres réserves | 345 882.00 | 301 333.00 | | 345 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 341.00 | 44 548.00 | | 312 341.00 |
DK Provisions réglementées | 26 093.00 | 41 258.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 929.00 | 2 630 752.00 | | 2 927 929.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 698.00 | 468 252.00 | | 436 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 774.00 | 2 316 626.00 | | 2 163 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 418.00 | 3 035 166.00 | | 2 606 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 48 569.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 49 603.00 | 43 269.00 | | 49 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 254.00 | 5 922 384.00 | | 5 268 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 183.00 | 8 568 137.00 | | 8 211 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 121.00 | 5 531 672.00 | | 4 962 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 567 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 567 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 122 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 300 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 215 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 926 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 110.00 | 71 801.00 | | 277 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 800.00 | 484 700.00 | | 185 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265.00 | 27 552.00 | | 15 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 175.00 | 584 053.00 | | 478 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 829.00 | 252 738.00 | | 296 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 689.00 | 70 184.00 | | 52 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 019.00 | 328 922.00 | | 357 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 157.00 | 255 131.00 | | 121 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 604 559.00 | 25 766 398.00 | | 23 604 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 292 218.00 | 25 721 850.00 | | 23 292 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 341.00 | 44 548.00 | | 312 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 334.00 | | 167 382.00 | 5 563 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 72 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 875.00 | 4 902 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 575.00 | 648 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 499.00 | 4 181 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 210.00 | | | 672 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 015.00 | | 167 382.00 | 4 816 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 996.00 | 217 291.00 | 772 385.00 | 4 066 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 701.00 | | 19 307.00 | 71 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 295.00 | 217 291.00 | 753 079.00 | 3 995 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 258.00 | | 15 165.00 | 41 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 755.00 | 7 500.00 | 100.00 | 64 755.00 |
6T Sur comptes clients | 23 025.00 | 26 540.00 | 1 490.00 | 23 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 780.00 | 34 040.00 | 1 590.00 | 87 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 038.00 | 34 040.00 | 16 755.00 | 144 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 540.00 | 1 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 15 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 774.00 | 2 163 774.00 | | 2 163 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 142.00 | 1 154 142.00 | | 1 154 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 565.00 | 605 565.00 | | 605 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 291.00 | 3 629 291.00 | | 3 629 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VB T. V. A. | 329 467.00 | 329 467.00 | | 329 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 564.00 | | 1 196 564.00 | 1 196 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 698.00 | 141 065.00 | 295 633.00 | 436 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 558.00 | 254 558.00 | | 254 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 382.00 | 421 382.00 | | 421 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 409.00 | 4 644 816.00 | 1 240 593.00 | 5 885 409.00 |
VW T.V.A. | 592 153.00 | 592 153.00 | | 592 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 254.00 | 4 962 121.00 | 295 633.00 | 5 268 254.00 |