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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 752.00 | 52 395.00 | 53 357.00 | 105 752.00 |
AH Fonds commercial | 542 883.00 | | 542 883.00 | 542 883.00 |
AP Constructions | 1 129 136.00 | 1 082 111.00 | 47 026.00 | 1 129 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 033.00 | 94 000.00 | 36 033.00 | 130 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 994.00 | 2 055 813.00 | 488 181.00 | 2 543 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 243.00 | 3 284 319.00 | 1 238 924.00 | 4 523 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 509.00 | | 192 509.00 | 192 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 765.00 | 43 362.00 | 3 822 403.00 | 3 865 765.00 |
BZ Autres créances | 2 215 161.00 | | 2 215 161.00 | 2 215 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 1 106 280.00 | | 1 106 280.00 | 1 106 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 465.00 | 43 362.00 | 7 726 104.00 | 7 769 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 709.00 | 3 327 680.00 | 8 965 028.00 | 12 292 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 312.00 | | | 1 019 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DG Autres réserves | 658 224.00 | | | 658 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
DK Provisions réglementées | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 399.00 | | | 3 206 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 390.00 | | | 567 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 507.00 | | | 2 243 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 040.00 | | | 2 859 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EA Autres dettes | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 896.00 | | | 5 727 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 028.00 | | | 8 965 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 326 559.00 | | | 5 326 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 879 556.00 | 2 253 062.00 | 23 132 618.00 | 20 879 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 879 556.00 | 2 253 062.00 | 23 132 618.00 | 20 879 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 124 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 298 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 389 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 733.00 | |
GE Autres charges | | | 11 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 726 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948 290.00 | | | 948 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 602.00 | | | 332 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 107.00 | | | 435 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 505.00 | | | -102 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 460 520.00 | | | 24 460 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 169 670.00 | | | 24 169 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 701 074.00 | | | 1 701 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 842.00 | | 134 051.00 | 4 902 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 649.00 | 4 523 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 649.00 | 3 803 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 635.00 | | | 648 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 898.00 | | 134 916.00 | 4 181 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 309.00 | | -865.00 | 72 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 902.00 | 168 853.00 | 425 636.00 | 3 511 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 507.00 | 168 853.00 | 425 636.00 | 3 459 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 093.00 | | 12 381.00 | 26 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 733.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 155.00 | | 42 955.00 | 72 155.00 |
6T Sur comptes clients | 48 075.00 | 6 809.00 | 11 523.00 | 48 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 230.00 | 6 809.00 | 54 477.00 | 120 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 323.00 | 37 542.00 | 81 858.00 | 161 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 542.00 | 11 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 507.00 | 2 243 507.00 | | 2 243 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326 422.00 | 1 326 422.00 | | 1 326 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 301.00 | 612 301.00 | | 612 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 847.00 | 3 813 847.00 | | 3 813 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VB T. V. A. | 303 096.00 | 303 096.00 | | 303 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 796.00 | 1 410 796.00 | | 1 410 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 390.00 | 166 053.00 | 352 551.00 | 567 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 687.00 | | | 313 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 792.00 | 488 792.00 | | 488 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 121.00 | 6 282 956.00 | 43 165.00 | 6 326 121.00 |
VW T.V.A. | 689 622.00 | 689 622.00 | | 689 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 896.00 | 5 326 559.00 | 352 551.00 | 5 727 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |