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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 020.00 | 6 943.00 | 5 077.00 | 12 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 195.00 | 232 463.00 | 51 731.00 | 284 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 895.00 | 257 996.00 | 123 898.00 | 381 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 465.00 | | 684 465.00 | 684 465.00 |
BT Marchandises | 736 984.00 | | 736 984.00 | 736 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 026.00 | 30 789.00 | 1 767 237.00 | 1 798 026.00 |
BZ Autres créances | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
CF Disponibilités | 846 235.00 | | 846 235.00 | 846 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 829.00 | 30 789.00 | 4 244 040.00 | 4 274 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 724.00 | 288 786.00 | 4 367 938.00 | 4 656 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 400.00 | 13 357.00 | 11 042.00 | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 739 953.00 | | | 739 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 100.00 | | | 1 150 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 211.00 | | | 822 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 141.00 | | | 1 720 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 446.00 | | | 510 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EA Autres dettes | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 837.00 | | | 3 217 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 938.00 | | | 4 367 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 698.00 | | | 3 166 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 469 793.00 | 1 009 082.00 | 7 478 875.00 | 6 469 793.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 036.00 | 107 257.00 | 1 807 294.00 | 1 700 036.00 |
FG Production vendue services | 2 481 926.00 | 207 096.00 | 2 689 023.00 | 2 481 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 651 756.00 | 1 323 435.00 | 11 975 192.00 | 10 651 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 11 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 650 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 094 233.00 | | | 12 094 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838 086.00 | | | 11 838 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 033.00 | | | 163 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 464.00 | | | 375 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 885.00 | 33 069.00 | 75 957.00 | 300 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | 1 557.00 | | 11 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 004.00 | 9 364.00 | 31 136.00 | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 081.00 | 22 147.00 | 44 821.00 | 262 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 141.00 | 1 720 141.00 | | 1 720 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 560.00 | 894 560.00 | | 894 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 781.00 | 26 642.00 | 51 139.00 | 77 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 666.00 | 2 007 144.00 | 54 522.00 | 2 061 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 838.00 | 3 166 699.00 | 51 139.00 | 3 217 838.00 |