| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 072.00 | 25 509.00 | 1 562.00 | 27 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332.00 | 15 669.00 | 9 662.00 | 25 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 837.00 | 76 756.00 | 311 080.00 | 387 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 220.00 | 142 359.00 | 378 861.00 | 521 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 330.00 | | 954 330.00 | 954 330.00 |
BT Marchandises | 867 093.00 | | 867 093.00 | 867 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 239.00 | 50 181.00 | 2 454 058.00 | 2 504 239.00 |
BZ Autres créances | 145 838.00 | | 145 838.00 | 145 838.00 |
CF Disponibilités | 1 103 479.00 | | 1 103 479.00 | 1 103 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 617.00 | 50 181.00 | 5 606 435.00 | 5 656 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 837.00 | 192 540.00 | 5 985 296.00 | 6 177 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 24 424.00 | 7 575.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 850 301.00 | 816 101.00 | | 850 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 676.00 | 214 201.00 | | 424 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 978.00 | 1 184 302.00 | | 1 428 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 401.00 | 131 139.00 | | 426 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 064.00 | 910 363.00 | | 1 042 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 461.00 | 1 790 059.00 | | 2 225 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 597.00 | 606 782.00 | | 760 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 423.00 | 114 235.00 | | 33 423.00 |
EA Autres dettes | 57 475.00 | 63 276.00 | | 57 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 893.00 | 9 828.00 | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 318.00 | 3 625 681.00 | | 4 556 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 296.00 | 4 809 983.00 | | 5 985 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 193.00 | | | 4 372 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 793 945.00 | 647 977.00 | 9 441 923.00 | 8 793 945.00 |
FD Production vendue biens | 1 627 541.00 | 155 787.00 | 1 783 328.00 | 1 627 541.00 |
FG Production vendue services | 3 628 926.00 | 231 318.00 | 3 860 245.00 | 3 628 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 050 414.00 | 1 035 083.00 | 15 085 497.00 | 14 050 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 136 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 761 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 554 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 499.00 | 45 983.00 | | 52 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 609.00 | 60 893.00 | | 38 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 890.00 | -14 910.00 | | 13 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 777.00 | 68 600.00 | | 153 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 189 829.00 | 13 479 110.00 | | 15 189 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 152.00 | 13 264 908.00 | | 14 765 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 676.00 | 214 201.00 | | 424 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 484.00 | | | 190 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 701.00 | | 188 960.00 | 371 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 200.00 | | 2 800.00 | 29 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | 47 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 440.00 | 521 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 672.00 | 413 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 617.00 | | 1 980.00 | 26 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 773.00 | | 162 068.00 | 289 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 111.00 | | 22 112.00 | 26 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 168.00 | 75 324.00 | 132.00 | 67 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 181.00 | 6 243.00 | | 18 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | 16 308.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 785.00 | 52 772.00 | 132.00 | 39 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 462.00 | 2 225 462.00 | | 2 225 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 239.00 | | | 2 504 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 635.00 | 72 511.00 | 164 744.00 | 256 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 065.00 | 1 042 065.00 | | 1 042 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
VP Divers | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 597.00 | 760 597.00 | | 760 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 169.00 | 2 731 714.00 | 47 455.00 | 2 779 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 318.00 | 4 372 194.00 | 164 744.00 | 4 556 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |