| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 071.00 | 39 963.00 | 15 107.00 | 55 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 559.00 | 24 894.00 | 7 664.00 | 32 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 443.00 | 210 071.00 | 310 371.00 | 520 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 842.00 | 306 440.00 | 340 401.00 | 646 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 992.00 | | 1 414 992.00 | 1 414 992.00 |
BT Marchandises | 779 908.00 | | 779 908.00 | 779 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 889.00 | 73 689.00 | 2 596 199.00 | 2 669 889.00 |
BZ Autres créances | 182 348.00 | | 182 348.00 | 182 348.00 |
CF Disponibilités | 3 272 073.00 | | 3 272 073.00 | 3 272 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 363.00 | | 177 363.00 | 177 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 575.00 | 73 689.00 | 8 422 885.00 | 8 496 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 143 418.00 | 380 130.00 | 8 763 287.00 | 9 143 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 31 509.00 | 490.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 695.00 | 1 074 978.00 | | 1 228 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 223.00 | 303 717.00 | | 490 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 919.00 | 1 532 695.00 | | 1 872 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 422.00 | 555 801.00 | | 2 154 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 783.00 | 1 189 452.00 | | 1 306 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 659.00 | 2 544 096.00 | | 2 147 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 862.00 | 915 021.00 | | 1 139 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 596.00 | | |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 14 708.00 | | 5 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 225.00 | 127 048.00 | | 136 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 368.00 | 5 351 724.00 | | 6 890 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 287.00 | 6 944 419.00 | | 8 763 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 784 844.00 | 5 215 968.00 | | 6 784 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371 554.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 613 173.00 | 375 933.00 | 7 989 106.00 | 7 613 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 802 401.00 | 119 378.00 | 1 921 779.00 | 1 802 401.00 |
FG Production vendue services | 4 794 674.00 | 140 089.00 | 4 934 763.00 | 4 794 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 210 249.00 | 635 401.00 | 14 845 650.00 | 14 210 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 920 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 987 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 353.00 | |
GE Autres charges | | | 9 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 233 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 894.00 | 28 090.00 | | 55 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 016.00 | 60 500.00 | | 39 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 009.00 | 60 500.00 | | 117 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 604.00 | 715.00 | | 45 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 017.00 | 96 260.00 | | 39 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 622.00 | 156 976.00 | | 84 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 386.00 | -96 476.00 | | 32 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 274.00 | 135 337.00 | | 209 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040 316.00 | 17 336 602.00 | | 15 040 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 092.00 | 17 032 885.00 | | 14 550 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 223.00 | 303 717.00 | | 490 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 032.00 | 253 971.00 | | 269 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 802.00 | | 89 217.00 | 596 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 177.00 | 646 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 177.00 | 553 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 352.00 | | 8 244.00 | 48 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 207.00 | | 80 973.00 | 511 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 852.00 | 85 747.00 | 159.00 | 220 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 601.00 | 1 909.00 | | 29 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 443.00 | 10 521.00 | | 29 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 809.00 | 73 317.00 | 159.00 | 161 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 660.00 | 2 147 660.00 | | 2 147 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 862.00 | 1 139 862.00 | | 1 139 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 889.00 | 2 669 889.00 | | 2 669 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 422.00 | 2 048 898.00 | 105 524.00 | 2 154 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 783.00 | 1 306 783.00 | | 1 306 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 349.00 | 182 349.00 | | 182 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 844.00 | 3 029 602.00 | 5 243.00 | 3 034 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 369.00 | 6 784 845.00 | 105 524.00 | 6 890 369.00 |