| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 506.00 | 55 875.00 | 7 630.00 | 63 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 427.00 | 31 899.00 | 8 528.00 | 40 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 421.00 | 375 972.00 | 757 448.00 | 1 133 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 358.00 | 495 790.00 | 815 567.00 | 1 311 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157 219.00 | | 2 157 219.00 | 2 157 219.00 |
BT Marchandises | 3 341 950.00 | | 3 341 950.00 | 3 341 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 553.00 | 58 542.00 | 2 519 010.00 | 2 577 553.00 |
BZ Autres créances | 494 092.00 | | 494 092.00 | 494 092.00 |
CF Disponibilités | 1 267 104.00 | | 1 267 104.00 | 1 267 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 684.00 | | 361 684.00 | 361 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 199 604.00 | 58 542.00 | 10 141 062.00 | 10 199 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 510 963.00 | 554 333.00 | 10 956 629.00 | 11 510 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 860.00 | 32 043.00 | 1 816.00 | 33 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 084.00 | | | 1 850 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 255.00 | | | 616 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 339.00 | | | 2 620 339.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 103.00 | | | 2 149 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 981.00 | | | 1 664 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 157.00 | | | 3 134 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 892.00 | | | 1 201 892.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 290.00 | | | 8 306 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 956 629.00 | | | 10 956 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 921 012.00 | | | 6 921 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 611.00 | | | 257 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 050 698.00 | 392 706.00 | 14 443 404.00 | 14 050 698.00 |
FD Production vendue biens | 2 779 059.00 | 172 600.00 | 2 951 659.00 | 2 779 059.00 |
FG Production vendue services | 6 661 095.00 | 197 606.00 | 6 858 702.00 | 6 661 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 490 853.00 | 762 912.00 | 24 253 766.00 | 23 490 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 309 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 328 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 470 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 442 045.00 | | | 24 442 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 825 790.00 | | | 23 825 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 255.00 | | | 616 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 395.00 | | | 319 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 224.00 | | 652 581.00 | 1 011 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | 1 860.00 | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 38 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 446.00 | 1 311 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 320.00 | 1 173 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 596.00 | | 8 436.00 | 56 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 384.00 | | 640 785.00 | 884 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 243.00 | | 1 500.00 | 38 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 893.00 | 119 134.00 | 2 236.00 | 378 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | 43.00 | | 32 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 052.00 | 5 824.00 | | 50 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 841.00 | 113 266.00 | 2 236.00 | 296 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 157.00 | 3 134 157.00 | | 3 134 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 893.00 | 1 201 893.00 | | 1 201 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665 532.00 | 1 665 532.00 | | 1 665 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 554.00 | 2 577 554.00 | | 2 577 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 612.00 | 257 612.00 | | 257 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 491.00 | 506 213.00 | 1 357 738.00 | 1 891 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 357.00 | | | 177 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 565.00 | | | 506 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 093.00 | 494 093.00 | | 494 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 685.00 | 361 685.00 | | 361 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 948.00 | 3 433 331.00 | 38 617.00 | 3 471 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 291.00 | 6 921 012.00 | 1 357 738.00 | 8 306 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |