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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 092.00 | 9 201.00 | 15 891.00 | 25 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 10 398.00 | 8 553.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 821.00 | 29 386.00 | 241 434.00 | 270 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 700.00 | 67 167.00 | 304 533.00 | 371 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 030.00 | | 774 030.00 | 774 030.00 |
BT Marchandises | 808 659.00 | | 808 659.00 | 808 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 304.00 | 39 915.00 | 2 056 389.00 | 2 096 304.00 |
BZ Autres créances | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
CF Disponibilités | 644 225.00 | | 644 225.00 | 644 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 364.00 | 39 915.00 | 4 505 449.00 | 4 545 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 065.00 | 107 082.00 | 4 809 982.00 | 4 917 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 200.00 | 18 181.00 | 11 018.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 816 100.00 | | | 816 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 301.00 | | | 1 184 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 363.00 | | | 910 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 058.00 | | | 1 790 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 782.00 | | | 606 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
EA Autres dettes | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 681.00 | | | 3 625 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 982.00 | | | 4 809 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 000.00 | | | 3 533 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 503 351.00 | 844 086.00 | 8 347 438.00 | 7 503 351.00 |
FD Production vendue biens | 1 775 518.00 | 140 492.00 | 1 916 010.00 | 1 775 518.00 |
FG Production vendue services | 2 956 718.00 | 146 735.00 | 3 103 453.00 | 2 956 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 235 588.00 | 1 131 313.00 | 13 366 902.00 | 12 235 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 432 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 198 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 909.00 | | | -14 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 479 110.00 | | | 13 479 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264 909.00 | | | 13 264 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 895.00 | | | 381 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 997.00 | 41 466.00 | 232 295.00 | 257 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 357.00 | 4 824.00 | | 13 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 3 969.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 407.00 | 32 673.00 | 232 295.00 | 239 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UX Autres créances clients | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 561.00 | 26 111.00 | 2 318 449.00 | 2 344 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |