| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 827.00 | 29 442.00 | 17 384.00 | 46 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 20 800.00 | 10 269.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 137.00 | 141 008.00 | 339 128.00 | 480 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 802.00 | 220 852.00 | 375 950.00 | 596 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266 874.00 | | 1 266 874.00 | 1 266 874.00 |
BT Marchandises | 1 070 638.00 | | 1 070 638.00 | 1 070 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 386.00 | 58 961.00 | 2 623 424.00 | 2 682 386.00 |
BZ Autres créances | 465 504.00 | | 465 504.00 | 465 504.00 |
CF Disponibilités | 1 038 648.00 | | 1 038 648.00 | 1 038 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 379.00 | | 103 379.00 | 103 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 431.00 | 58 961.00 | 6 568 469.00 | 6 627 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 233.00 | 279 813.00 | 6 944 419.00 | 7 224 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 29 600.00 | 2 399.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 978.00 | 850 301.00 | | 1 074 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 717.00 | 424 676.00 | | 303 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 695.00 | 1 428 978.00 | | 1 532 695.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 801.00 | 426 401.00 | | 555 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 452.00 | 1 042 064.00 | | 1 189 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 096.00 | 2 225 461.00 | | 2 544 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 021.00 | 760 597.00 | | 915 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 596.00 | 33 423.00 | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | 57 475.00 | | 14 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 048.00 | 10 893.00 | | 127 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 724.00 | 4 556 318.00 | | 5 351 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 419.00 | 5 985 296.00 | | 6 944 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 968.00 | 4 372 193.00 | | 5 215 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 554.00 | 169 766.00 | | 371 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 905 222.00 | 359 692.00 | 10 264 915.00 | 9 905 222.00 |
FD Production vendue biens | 1 885 381.00 | 153 175.00 | 2 038 557.00 | 1 885 381.00 |
FG Production vendue services | 4 799 953.00 | 141 985.00 | 4 941 938.00 | 4 799 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 590 557.00 | 654 853.00 | 17 245 411.00 | 16 590 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 275 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 506 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 716 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 090.00 | 49 843.00 | | 28 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 52 499.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | 52 499.00 | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 69.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 260.00 | 38 540.00 | | 96 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 976.00 | 38 609.00 | | 156 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 476.00 | 13 890.00 | | -96 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 337.00 | 153 777.00 | | 135 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 336 602.00 | 15 189 829.00 | | 17 336 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 032 885.00 | 14 765 152.00 | | 17 032 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 717.00 | 424 676.00 | | 303 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 971.00 | 190 484.00 | | 253 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 221.00 | | 184 954.00 | 521 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 112.00 | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 373.00 | 596 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 261.00 | 511 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 596.00 | | 19 756.00 | 28 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 170.00 | | 163 298.00 | 413 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 455.00 | | 1 900.00 | 47 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 360.00 | 78 492.00 | | 142 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 425.00 | 5 176.00 | | 24 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 509.00 | 3 933.00 | | 25 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 426.00 | 69 383.00 | | 92 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 096.00 | 2 544 096.00 | | 2 544 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 021.00 | 915 021.00 | | 915 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 386.00 | 2 682 386.00 | | 2 682 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 554.00 | 371 554.00 | | 371 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 247.00 | 48 491.00 | 134 753.00 | 184 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 453.00 | 1 189 453.00 | | 1 189 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 504.00 | 465 504.00 | | 465 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 513.00 | 3 251 271.00 | 5 243.00 | 3 256 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 724.00 | 5 215 968.00 | 134 753.00 | 5 351 724.00 |